现金流量表 (TTM)
加金资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 53.60 | 0.64 | -33.62 | -9.04 | 4.44 | 66.74 | 29.48 | -0.99 | -30.33 | -18.72 | 29.60 | -54.18 | 169.94 | -26.26 | -4.77 | 36.15 | -78.03 | -47.53 | -35.60 | |
| 现金流百分比 | 329.50 | -33.55 | -34.49 | -32.37 | 72.09 | 21.73 | 30.49 | 49.01 | 926.70 | -73.20 | -68.77 | -214.88 | -29.12 | 170.91 | -50.02 | -51.92 | 82.36 | 17.05 | 6.49 | 5.28 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -8 | -9 | -8 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | -61.58 | 38.72 | 268.06 | 85.77 | 58.88 | 22.64 | -17.47 | -27.31 | -22.97 | -25.95 | 21.31 | 15.56 | -37.22 | -5.27 | 8.14 | 33.12 | 19.94 | 5.20 | -9.07 | |
| 现金流百分比 | 469.06 | -11.95 | -16.93 | -88.09 | 400.67 | 183.74 | 189.58 | 194.23 | 2,696.12 | -235.44 | -201.53 | -589.42 | -201.41 | 274.95 | -103.37 | -121.84 | 188.97 | 213.58 | 163.00 | 187.13 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 254.51 | 0.08 | 1.87 | -26.33 | -6.10 | 36.09 | -1.70 | 28.30 | 8.60 | -19.51 | -0.33 | 22.52 | -59.84 | 93.55 | 0.00 | -52.93 | 0.07 | -27.79 | -0.19 | |
| 现金流百分比 | -633.45 | 148.86 | 152.17 | 219.18 | -395.36 | -107.16 | -122.69 | -149.72 | -3,668.45 | 451.68 | 420.23 | 1,009.82 | 365.85 | -319.53 | 245.44 | 267.53 | -146.72 | -138.36 | -72.48 | -91.33 |
| 现金周转 | -0 | 4 | 4 | 3 | -1 | -4 | -5 | -4 | -0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | 2 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -1,608.63 | -2.10 | -29.27 | -140.84 | 246.46 | 18.86 | -19.45 | -94.76 | -982.04 | -13.48 | -58.52 | 238.19 | -145.99 | -351.97 | -8.26 | -185.84 | 6.11 | 37.85 | -20.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
