现金流量表 (TTM)
凯雷大宗商品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -15.90 | -22.63 | 10.16 | 21.46 | 27.45 | -24.32 | -30.23 | 174.78 | 39.47 | 20.38 | 24.20 | -22.68 | -18.41 | -19.89 | -25.06 | -27.77 | -16.38 | -10.32 | |
| 现金流百分比 | -869.09 | -624.28 | 119.02 | -126.22 | -332.75 | 3,254.01 | 698.24 | 84.71 | -182.15 | -409.34 | -4,067.90 | -412.02 | 239.50 | 358.88 | 65,286.84 | 183.57 | 581.06 | 665.74 | -264.78 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -20.11 | -37.26 | -226.97 | 60.31 | -123.29 | 89.16 | 194.07 | -13.76 | -54.62 | 69.94 | 7.99 | 11.15 | 34.68 | -22.73 | -4.44 | -25.00 | -106.73 | 926.45 | |
| 现金流百分比 | -941.56 | -642.41 | 99.32 | 121.40 | 422.41 | 754.84 | 404.87 | 207.02 | -139.70 | -102.16 | -1,433.14 | -126.21 | 105.47 | 260.87 | 45,775.41 | 164.11 | 539.38 | -49.70 | 226.27 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -16.25 | -64.86 | -7.99 | -95.45 | 4,823.70 | -9.50 | 9.93 | 181.16 | -10.04 | 10.96 | 39.73 | -48.95 | 15.52 | -5.99 | -40.51 | -5.98 | -63.09 | -39.48 | |
| 现金流百分比 | 1,910.65 | 1,366.69 | -118.34 | 104.82 | 10.35 | -3,908.85 | -1,003.12 | -191.74 | 421.85 | 611.50 | 5,601.04 | 638.23 | -244.97 | -519.75 | -110,962.25 | -247.68 | -1,020.44 | -516.03 | 138.51 |
| 现金周转 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 17.08 | -505.82 | -203.88 | -53.93 | -113.03 | 252.67 | 475.10 | -227.79 | -37.94 | -87.89 | 1,126.25 | -233.01 | -45.55 | -99.56 | 26,553.47 | -77.18 | -27.02 | -325.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
