现金流量表 (TTM)
卡塞蒂资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | 0 | -0 | 1 | -0 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -110.90 | -183.52 | -994.08 | -113.10 | -3,403.93 | 24.21 | -16.40 | 29.08 | -79.24 | -93.83 | -59.40 | -81.63 | -6,102.40 | -20.30 | -63.35 | -10.79 | -8.66 | -1.78 | 50.75 | |
| 现金流百分比 | 70.61 | -10.21 | 8.02 | -456.04 | -75.74 | 199.76 | 155.06 | 169.03 | 431.71 | -920.91 | -1.15 | -0.36 | -0.08 | 4.81 | -311.59 | 263.26 | 328.01 | 418.47 | 444.16 | -10.02 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -0 | -0 | 0 | |||||||
| 改变 （％） | 678.57 | 3.43 | 10.82 | -149.47 | -70.33 | 997.09 | 7.23 | -94.99 | 1,337.04 | -111.68 | 32.42 | -100.00 | ||||||||
| 现金流百分比 | 8.88 | 91.75 | 89.23 | 628.86 | 394.47 | 9.34 | 64.04 | 89.54 | 8.87 | -1,310.09 | 3.10 | 3.16 | -0.00 | |||||||
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -4 | -8 | -11 | -9 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | -0.00 | 75.00 | -64.86 | 631.71 | 239.11 | 78.47 | 1.74 | 2.72 | -36.92 | 121.29 | 34.92 | -15.88 | -0.75 | -105.32 | 17.21 | -85.32 | 0.00 | 0.00 | 2,036.75 | |
| 现金流百分比 | 8.46 | 11.22 | 18.47 | 41.28 | -382.98 | -103.67 | -115.62 | -153.39 | -311.76 | 2,020.68 | 90.50 | 93.99 | 95.91 | 95.19 | 411.59 | -1,112.15 | -228.01 | -318.47 | -344.16 | 110.02 |
| 现金周转 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | -0 | -9 | -11 | -9 | -9 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | -24.65 | 6.34 | -84.27 | -178.86 | 1,152.77 | 60.02 | -23.31 | -49.46 | -109.73 | 4,840.97 | 29.92 | -17.57 | -0.00 | -101.23 | -143.38 | -28.39 | -28.40 | -7.47 | -6,784.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
