现金流量表 (TTM)
CAE公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 526 | 438 | 367 | 326 | 311 | 386 | 418 | 385 | 492 | 435 | 408 | 522 | 564 | 532 | 567 | 603 | 585 | 789 | 896 | 894 |
| 改变 （％） | -16.61 | -16.36 | -11.10 | -4.51 | 24.04 | 8.34 | -8.01 | 27.84 | -11.63 | -6.03 | 27.74 | 8.09 | -5.60 | 6.50 | 6.42 | -3.00 | 34.83 | 13.62 | -0.27 | |
| 现金流百分比 | 1,480.56 | 128.38 | -1,797.06 | 99.60 | 377.67 | -246.80 | -72.10 | -79.40 | -358.45 | -159.84 | -317.82 | -980.64 | -2,598.62 | -793.29 | -985.91 | -6,284.38 | -32,511.11 | 443.26 | 671.03 | 3,193.21 |
| 投资活动产生的现金 | -352 | -344 | -343 | -424 | -1,827 | -1,761 | -2,237 | -2,220 | -914 | -915 | -401 | -441 | -420 | -436 | -215 | -191 | -168 | -462 | -732 | -744 |
| 改变 （％） | -2.30 | -0.12 | 23.59 | 330.49 | -3.62 | 27.04 | -0.78 | -58.80 | 0.09 | -56.22 | 10.06 | -4.78 | 3.74 | -50.55 | -11.37 | -11.89 | 174.38 | 58.68 | 1.64 | |
| 现金流百分比 | -991.27 | -100.70 | 1,683.33 | -129.71 | -2,217.23 | 1,125.90 | 385.71 | 458.12 | 666.47 | 336.59 | 311.83 | 828.95 | 1,935.02 | 649.18 | 374.61 | 1,988.54 | 9,344.44 | -259.27 | -548.13 | -2,658.21 |
| 融资活动产生的现金 | -151 | 240 | -21 | 441 | 1,617 | 1,236 | 1,256 | 1,367 | 294 | 204 | -153 | -149 | -175 | -151 | -395 | -416 | -417 | -163 | -50 | -132 |
| 改变 （％） | -258.97 | -108.87 | -2,171.36 | 266.43 | -23.55 | 1.59 | 8.87 | -78.53 | -30.60 | -174.91 | -2.36 | 17.25 | -13.34 | 161.10 | 5.24 | 0.24 | -60.84 | -69.50 | 165.26 | |
| 现金流百分比 | -425.63 | 70.36 | 104.41 | 134.84 | 1,962.01 | -790.22 | -216.48 | -282.15 | -213.92 | -74.92 | 118.75 | 280.08 | 805.07 | 225.63 | 687.48 | 4,333.33 | 23,166.67 | -91.74 | -37.28 | -471.79 |
| 现金周转 | 36 | 341 | -20 | 327 | 82 | -156 | -580 | -484 | -137 | -272 | -128 | -53 | -22 | -67 | -58 | -10 | -2 | 178 | 134 | 28 |
| 改变 （％） | 861.69 | -105.98 | -1,703.92 | -74.82 | -289.81 | 270.84 | -16.47 | -71.68 | 98.18 | -52.74 | -58.60 | -59.21 | 209.22 | -14.31 | -83.30 | -81.25 | -9,988.89 | -24.94 | -79.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
