现金流量表 (TTM)
贝洛太阳矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -10 | -10 | -8 | -7 | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -2.75 | -2.64 | 29.78 | 5.63 | 1.18 | 2.35 | -0.22 | 68.09 | -2.16 | -18.95 | -10.35 | -62.23 | 70.41 | 35.89 | 5.83 | 5.18 | -25.04 | 1.47 | -3.77 | |
| 现金流百分比 | -652.95 | -418.54 | -811.33 | 98.02 | 97.78 | 97.43 | 102.47 | 98.10 | 149.87 | 154.97 | 181.45 | 227.93 | 121.72 | 186.26 | 152.62 | 130.99 | 132.02 | 124.24 | 119.25 | 126.35 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -3.79 | -1.67 | -98.97 | 1.84 | -107.48 | 384.55 | -273.32 | 10,584.69 | 0.42 | 0.35 | 7.22 | -92.71 | 587.30 | 0.15 | -16.74 | 2.47 | -100.55 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 767.37 | 486.61 | 952.67 | -0.91 | -0.88 | 0.06 | 0.32 | -0.54 | -52.12 | -55.33 | -80.21 | -120.51 | -12.42 | -76.65 | -46.29 | -31.26 | -30.69 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 109.62 | -33.95 | -93.41 | 0.92 | -131.41 | 1.19 | 3.06 | 569.70 | 0.45 | 0.54 | -1.51 | -88.38 | -28.74 | -51.83 | -62.23 | -60.31 | -166,222.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 84.42 | 116.64 | 153.39 | -0.94 | -0.90 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 1.74 | 1.84 | 2.68 | 3.70 | 0.61 | 0.39 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | -27.44 | -25.95 | -28.57 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 51.72 | -49.77 | -1,174.24 | 5.89 | 1.54 | -2.69 | 4.23 | 10.03 | -5.39 | -30.78 | -28.64 | -29.26 | 11.36 | 65.84 | 23.31 | 4.36 | -20.35 | 5.72 | -9.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
