现金流量表 (TTM)
蒙特利尔银行 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -37,505 | -40,008 | -83 | -32,483 | -8,195 | -34,588 | -47,358 | -37,504 | -40,275 | -5,529 | -30,695 | -21,251 | -23,130 | -29,073 | -18,719 | -32,790 | -39,411 | -21,892 | -7,089 | 17,198 |
| 改变 （％） | 6.67 | -99.79 | 39,036.14 | -74.77 | 322.06 | 36.92 | -20.81 | 7.39 | -86.27 | 455.16 | -30.77 | 8.84 | 25.69 | -35.61 | 75.17 | 20.19 | -44.45 | -67.62 | -342.60 | |
| 现金流百分比 | -435.85 | -146.29 | -0.31 | -448.97 | -22.86 | 150.59 | 167.30 | 263.39 | 695.00 | -10.39 | 1,713.85 | -182.01 | 242.66 | 101.36 | -164.58 | 504.38 | 307.03 | -1,215.55 | 48.87 | -106.33 |
| 投资活动产生的现金 | -31,974 | -24,253 | -5,979 | 1,334 | -299 | -26,386 | -30,579 | -27,696 | -29,471 | -8,696 | -23,870 | -18,855 | -21,157 | -27,693 | -12,586 | -21,626 | -24,529 | -4,574 | -10,985 | -5,944 |
| 改变 （％） | -24.15 | -75.35 | -122.31 | -122.41 | 8,724.75 | 15.89 | -9.43 | 6.41 | -70.49 | 174.49 | -21.01 | 12.21 | 30.89 | -54.55 | 71.83 | 13.42 | -81.35 | 140.16 | -45.89 | |
| 现金流百分比 | -371.57 | -88.68 | -22.14 | 18.44 | -0.83 | 114.88 | 108.03 | 194.51 | 508.56 | -16.34 | 1,332.77 | -161.49 | 221.96 | 96.55 | -110.66 | 332.66 | 191.10 | -253.97 | 75.72 | 36.75 |
| 融资活动产生的现金 | 78,037 | 92,766 | 37,502 | 40,645 | 47,122 | 38,956 | 48,880 | 51,203 | 61,212 | 66,183 | 50,005 | 50,352 | 32,989 | 27,255 | 41,980 | 45,466 | 51,029 | 24,779 | 3,927 | -27,041 |
| 改变 （％） | 18.87 | -59.57 | 8.38 | 15.94 | -17.33 | 25.47 | 4.75 | 19.55 | 8.12 | -24.44 | 0.69 | -34.48 | -17.38 | 54.03 | 8.30 | 12.24 | -51.44 | -84.15 | -788.59 | |
| 现金流百分比 | 906.88 | 339.19 | 138.90 | 561.78 | 131.43 | -169.61 | -172.68 | -359.60 | -1,056.29 | 124.36 | -2,792.02 | 431.24 | -346.09 | -95.02 | 369.09 | -699.37 | -397.55 | 1,375.85 | -27.07 | 167.19 |
| 现金周转 | 8,605 | 27,349 | 27,000 | 7,235 | 35,853 | -22,968 | -28,307 | -14,239 | -5,795 | 53,219 | -1,791 | 11,676 | -9,532 | -28,683 | 11,374 | -6,501 | -12,836 | 1,801 | -14,507 | -16,174 |
| 改变 （％） | 217.83 | -1.28 | -73.20 | 395.55 | -164.06 | 23.25 | -49.70 | -59.30 | -1,018.36 | -103.37 | -751.93 | -181.64 | 200.91 | -139.65 | -157.16 | 97.45 | -114.03 | -905.50 | 11.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
