现金流量表 (TTM)
博拉莱克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 361 | 362 | 362 | 349 | 323 | 345 | 349 | 362 | 405 | 513 | 620 | 667 | 578 | 496 | 482 | 476 | 291 | 215 | 157 | 126 |
| 改变 （％） | 0.28 | 0.00 | -3.59 | -7.45 | 6.81 | 1.16 | 3.72 | 11.88 | 26.67 | 20.86 | 7.58 | -13.34 | -14.19 | -2.82 | -1.24 | -38.87 | -26.12 | -26.98 | -19.75 | |
| 现金流百分比 | 2,123.53 | 296.72 | -2,129.41 | -671.15 | 1,153.57 | -1,815.79 | 1,454.17 | 77.52 | 106.30 | 551.61 | 210.88 | -623.36 | -359.01 | 403.25 | 1,071.11 | -5,288.89 | -161.67 | 186.96 | -62.30 | -52.94 |
| 投资活动产生的现金 | -66 | -247 | -563 | -546 | -524 | -433 | -170 | -228 | -257 | -684 | -710 | -696 | -695 | -268 | -225 | -339 | -393 | -578 | -897 | -954 |
| 改变 （％） | 274.24 | 127.94 | -3.02 | -4.03 | -17.37 | -60.74 | 34.12 | 12.72 | 166.15 | 3.80 | -1.97 | -0.14 | -61.44 | -16.04 | 50.67 | 15.93 | 47.07 | 55.19 | 6.35 | |
| 现金流百分比 | -388.24 | -202.46 | 3,311.76 | 1,050.00 | -1,871.43 | 2,278.95 | -708.33 | -48.82 | -67.45 | -735.48 | -241.50 | 650.47 | 431.68 | -217.89 | -500.00 | 3,766.67 | 218.33 | -502.61 | 355.95 | 400.84 |
| 融资活动产生的现金 | -288 | 0 | 189 | 150 | 238 | 75 | -155 | 328 | 231 | 261 | 380 | -76 | -45 | -109 | -211 | -148 | -88 | 479 | 483 | 578 |
| 改变 （％） | -100.00 | ∞ | -20.63 | 58.67 | -68.49 | -306.67 | -311.61 | -29.57 | 12.99 | 45.59 | -120.00 | -40.79 | 142.22 | 93.58 | -29.86 | -40.54 | -644.32 | 0.84 | 19.67 | |
| 现金流百分比 | -1,694.12 | 0.00 | -1,111.76 | -288.46 | 850.00 | -394.74 | -645.83 | 70.24 | 60.63 | 280.65 | 129.25 | 71.03 | 27.95 | -88.62 | -468.89 | 1,644.44 | 48.89 | 416.52 | -191.67 | -242.86 |
| 现金周转 | 17 | 122 | -17 | -52 | 28 | -19 | 24 | 467 | 381 | 93 | 294 | -107 | -161 | 123 | 45 | -9 | -180 | 115 | -252 | -238 |
| 改变 （％） | 617.65 | -113.93 | 205.88 | -153.85 | -167.86 | -226.32 | 1,845.83 | -18.42 | -75.59 | 216.13 | -136.39 | 50.47 | -176.40 | -63.41 | -120.00 | 1,900.00 | -163.89 | -319.13 | -5.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
