现金流量表 (TTM)
BluMetric环境公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | 63.50 | 37.51 | -48.56 | 18.47 | -17.07 | -60.27 | 177.96 | -64.23 | -34.27 | -72.64 | 42.68 | -210.70 | 180.54 | -229.28 | -194.87 | -104.87 | 3,594.74 | -136.18 | -285.56 | |
| 现金流百分比 | 119.76 | 164.02 | 142.46 | 165.52 | 161.87 | 190.37 | 2,802.02 | 153.88 | 650.56 | -437.90 | -26.15 | -28.15 | 18.17 | 36.43 | -248.41 | 43.19 | 9.41 | 40.41 | 113.90 | 112.04 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -113.88 | 3.78 | 49.87 | -7.72 | 3.20 | 3.59 | -34.60 | -37.73 | -59.02 | -35.55 | 1,156.35 | 21.80 | 18.40 | 14.54 | -40.72 | 455.14 | 9.77 | 6.60 | 3.92 | |
| 现金流百分比 | 43.16 | -5.02 | -3.29 | -11.14 | -8.48 | -12.42 | -476.48 | -6.16 | -45.32 | 19.02 | 2.68 | 25.36 | 18.01 | 15.24 | 92.06 | 10.00 | -248.18 | -31.68 | 263.08 | -144.93 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 11.94 | 5.11 | -38.53 | 18.92 | 2.95 | -22.93 | 8.54 | -10.44 | 0.29 | 9.01 | 10.36 | 6.45 | 5.98 | 0.56 | -0.37 | -263.27 | 126.14 | -61.06 | -3.73 | |
| 现金流百分比 | -62.92 | -59.00 | -39.17 | -54.38 | -53.39 | -77.95 | -2,225.55 | -47.73 | -505.24 | 518.88 | 123.48 | 102.79 | 63.82 | 48.33 | 256.34 | 46.81 | 341.58 | 89.81 | -272.50 | 139.06 |
| 现金周转 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -0 | -3 | 1 | 5 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | 19.38 | 58.32 | -55.72 | 21.14 | -29.49 | -97.30 | 4,961.32 | -91.54 | -197.65 | 358.11 | 32.56 | 71.47 | 39.94 | -81.04 | 445.64 | -122.37 | 760.07 | -112.84 | -288.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
