现金流量表 (TTM)
阿尔戈马钢铁集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
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2023 03-31 |
2023 06-30 |
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 150 | 586 | 954 | 1,263 | 1,419 | 973 | 526 | 177 | 65 | 188 | 269 | 295 | 144 | 112 | -52 | -81 | -131 |
| 改变 （％） | 1,750.62 | 290.73 | 62.80 | 32.50 | 12.31 | -31.45 | -45.96 | -66.27 | -63.56 | 190.87 | 43.27 | 9.55 | -51.34 | -22.09 | -146.39 | 56.11 | 62.25 | |
| 现金流百分比 | -3.32 | -77.71 | 170.41 | 167.93 | 141.30 | 127.26 | 989.52 | -153.33 | -26.55 | -7.72 | -74.77 | -179.47 | -197.26 | 74.43 | 46.90 | -23.02 | -44.55 | 36.72 |
| 投资活动产生的现金 | -73 | -80 | -85 | -94 | -166 | -227 | -294 | -362 | -334 | -410 | -472 | -436 | -490 | -470 | -377 | -363 | -370 | -354 |
| 改变 （％） | 9.74 | 6.50 | 10.21 | 76.46 | 36.81 | 29.69 | 22.99 | -7.77 | 22.82 | 15.19 | -7.69 | 12.54 | -4.14 | -19.82 | -3.65 | 1.82 | -4.30 | |
| 现金流百分比 | 29.90 | 41.47 | -24.79 | -16.54 | -18.53 | -20.33 | -299.08 | 105.48 | 49.93 | 48.98 | 187.74 | 290.33 | 327.83 | -243.67 | -158.01 | -161.07 | -203.34 | 98.84 |
| 融资活动产生的现金 | -167 | -260 | -160 | -299 | -199 | -104 | -637 | -554 | -570 | -512 | 41 | 19 | 44 | 510 | 506 | 618 | 613 | 120 |
| 改变 （％） | 55.26 | -38.63 | 87.65 | -33.61 | -47.76 | 513.29 | -12.98 | 2.82 | -10.17 | -107.95 | -53.32 | 133.68 | 1,048.87 | -0.86 | 22.29 | -0.91 | -80.39 | |
| 现金流百分比 | 68.66 | 134.73 | -46.41 | -52.71 | -22.22 | -9.31 | -647.61 | 161.61 | 85.28 | 61.19 | -16.20 | -12.67 | -29.70 | 264.57 | 212.12 | 274.44 | 337.20 | -33.60 |
| 现金周转 | -244 | -193 | 344 | 568 | 894 | 1,115 | 98 | -343 | -668 | -836 | -251 | -150 | -150 | 193 | 238 | 225 | 182 | -358 |
| 改变 （％） | -20.88 | -278.18 | 65.20 | 57.47 | 24.71 | -91.18 | -448.73 | 94.84 | 25.21 | -69.95 | -40.31 | -0.33 | -228.96 | 23.65 | -5.48 | -19.35 | -296.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
