现金流量表 (TTM)
Aptose 生物科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -30 | -34 | -36 | -38 | -38 | -43 | -43 | -41 | -40 | -32 | -34 | -40 | -44 | -45 | -45 | -37 | -37 | -36 | -27 | -27 |
| 改变 （％） | 13.84 | 6.68 | 4.65 | -0.60 | 15.14 | -1.69 | -4.18 | -2.65 | -18.62 | 5.13 | 18.97 | 8.80 | 1.38 | 1.03 | -17.13 | -0.43 | -3.23 | -24.93 | 0.61 | |
| 现金流百分比 | -37.67 | -90.25 | -132.30 | -129.44 | 152.69 | 55.32 | 84.99 | 94.20 | 84.31 | 1,507.56 | 238.80 | 127.79 | 358.42 | 160.87 | 292.24 | 53,337.14 | 479.20 | 1,413.63 | 1,037.61 | 386.43 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | 13 | 5 | 9 | 13 | -35 | -8 | -3 | -8 | 30 | 20 | 8 | 26 | 10 | 11 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | -153.49 | -60.06 | 69.80 | 49.02 | -375.90 | -78.16 | -65.88 | 186.47 | -499.97 | -34.81 | -61.41 | 238.38 | -61.09 | 9.73 | 36.42 | -86.88 | -99.08 | 11,061.11 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | -29.87 | 33.63 | 18.45 | 29.29 | -51.81 | 44.98 | 15.35 | 6.06 | 15.96 | -1,402.33 | -137.75 | -23.91 | -208.58 | -35.93 | -70.89 | -21,298.57 | -25.21 | -0.71 | -77.18 | -0.00 |
| 融资活动产生的现金 | 132 | 59 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19 | 22 | 27 | 33 | 22 | 20 |
| 改变 （％） | -55.59 | -0.61 | 0.07 | -99.65 | 11.88 | -26.55 | -33.73 | 19.09 | -11.45 | 30.17 | 711.92 | 398.12 | 13.15 | 170.72 | 19.51 | 22.84 | 21.67 | -32.97 | -10.06 | |
| 现金流百分比 | 167.51 | 156.61 | 213.86 | 200.08 | -0.82 | -0.29 | -0.33 | -0.25 | -0.28 | -5.41 | -1.06 | -3.88 | -49.77 | -24.93 | -121.35 | -31,938.57 | -354.00 | -1,312.93 | -860.39 | -286.43 |
| 现金周转 | 79 | 38 | 27 | 29 | -25 | -78 | -50 | -43 | -47 | -2 | -14 | -32 | -12 | -28 | -15 | -0 | -8 | -3 | -3 | -7 |
| 改变 （％） | -52.49 | -27.22 | 6.96 | -184.27 | 217.79 | -36.01 | -13.54 | 8.76 | -95.45 | 563.67 | 122.32 | -61.21 | 125.88 | -44.38 | -99.55 | 10,982.86 | -67.20 | 2.28 | 170.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
