现金流量表 (TTM)
美国信托金融技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -6 | -7 | -7 | -11 | -7 | -11 | -10 | -9 | 4 | -5 | -5 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | -18.28 | 5.82 | 0.61 | -0.31 | -11.29 | -14.70 | 5.10 | -2.74 | 61.96 | -38.55 | 62.25 | -10.71 | -1.46 | -141.59 | -216.50 | 3.82 | 37.20 | -3.75 | |
| 现金流百分比 | -758.19 | -696.20 | -348.03 | 499.87 | -110.44 | -153.51 | -847.45 | -41.64 | -66.84 | -272.41 | -86.49 | 78.05 | 64.31 | 97.45 | 67.37 | 184.50 | -57.15 | -109.49 | -162.34 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -9 | -8 | -7 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -852.04 | 46.43 | 75.31 | 40.08 | 22.85 | -0.96 | -14.78 | 2.58 | 33.52 | -5.72 | -18.19 | -50.30 | -129.60 | -20.33 | -18.54 | 4.39 | -95.02 | -14.14 | |
| 现金流百分比 | 17.10 | -144.51 | -99.96 | 250.19 | -77.67 | -149.52 | -958.28 | -38.18 | -64.64 | -217.18 | -105.79 | 48.14 | 22.07 | -10.05 | 13.30 | -25.48 | 7.93 | 0.55 | 0.73 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 11 | 14 | 11 | 22 | 20 | 15 | 29 | 23 | 22 | 21 | 3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 10 |
| 改变 （％） | 0.10 | 23.13 | -16.33 | 97.89 | -10.36 | -26.34 | 98.91 | -22.55 | -1.98 | -4.60 | -84.74 | -150.79 | -26.67 | -187.63 | 38.90 | 727.66 | 0.61 | -16.79 | |
| 现金流百分比 | 841.46 | 946.50 | 550.56 | -657.69 | 288.45 | 405.15 | 1,931.21 | 179.59 | 229.56 | 566.22 | 279.08 | -23.69 | 11.10 | 12.52 | 18.24 | -59.55 | 147.06 | 206.58 | 264.81 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 | 5 | 1 | 16 | 10 | 4 | 8 | -14 | -15 | -10 | 6 | -2 | 8 | 6 | 4 |
| 改变 （％） | -11.01 | 111.68 | -170.05 | -551.21 | -36.18 | -84.55 | 2,038.93 | -39.41 | -60.26 | 93.56 | -279.79 | 8.38 | -34.98 | -160.17 | -142.54 | -435.15 | -28.38 | -35.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
