现金流量表 (TTM)
阿尔蒂斯矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 37 | 36 | 32 | 45 | 47 | 54 | 62 | 69 | 72 | 61 | 61 | 48 | 37 | 38 | 33 | 32 | 28 | 27 | 22 |
| 改变 （％） | 24.46 | -1.69 | -13.17 | 42.36 | 4.86 | 14.67 | 14.84 | 9.98 | 5.32 | -15.69 | 0.88 | -21.73 | -23.99 | 2.77 | -13.11 | -0.63 | -13.70 | -4.74 | -17.09 | |
| 现金流百分比 | -190.36 | -11,456.48 | 45.70 | 37.17 | 53.67 | 60.47 | 577.17 | -735.04 | -3,680.98 | -409.09 | -136.82 | -218.22 | -154.91 | 76.00 | 152.04 | 108.28 | 76.38 | -24.41 | -29.78 | -22.47 |
| 投资活动产生的现金 | -51 | -50 | -14 | -9 | -20 | -27 | -10 | -41 | -47 | -84 | -102 | -74 | -58 | 55 | 35 | 44 | 55 | -103 | -80 | -86 |
| 改变 （％） | -2.27 | -71.52 | -36.55 | 119.95 | 33.08 | -61.00 | 292.86 | 14.68 | 79.33 | 22.43 | -27.57 | -22.06 | -195.27 | -35.64 | 24.04 | 26.18 | -286.31 | -22.27 | 7.65 | |
| 现金流百分比 | 327.76 | 15,489.81 | -17.90 | -10.64 | -23.73 | -33.94 | -110.16 | 479.93 | 2,506.07 | 474.24 | 230.32 | 263.75 | 186.45 | 114.65 | 143.65 | 146.05 | 130.81 | 90.26 | 89.84 | 88.01 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 13 | 58 | 63 | 59 | 57 | -33 | -32 | -29 | -11 | -9 | -17 | -20 | -39 | -46 | -47 | -44 | -44 | -38 | -36 |
| 改变 （％） | 117.44 | 352.34 | 8.64 | -6.47 | -2.70 | -158.41 | -4.98 | -7.19 | -63.38 | -14.98 | 90.02 | 14.28 | 96.12 | 18.91 | 1.20 | -6.56 | 1.47 | -13.45 | -7.23 | |
| 现金流百分比 | -37.41 | -3,933.33 | 72.20 | 73.47 | 69.69 | 72.86 | -354.24 | 373.26 | 1,577.43 | 60.96 | 20.56 | 61.76 | 64.02 | -81.03 | -187.58 | -155.59 | -103.20 | 38.79 | 42.98 | 36.29 |
| 现金周转 | -16 | -0 | 80 | 85 | 84 | 78 | 9 | -8 | -2 | -18 | -44 | -28 | -31 | 48 | 25 | 30 | 42 | -115 | -89 | -98 |
| 改变 （％） | -97.93 | -24,743.52 | 6.76 | -1.40 | -6.93 | -87.99 | -190.18 | -78.04 | 847.66 | 152.09 | -36.75 | 10.26 | -254.94 | -48.63 | 22.01 | 40.88 | -370.00 | -21.91 | 9.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
