现金流量表 (TTM)
外星金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 35.11 | 7.54 | 7.01 | 17.63 | 14.98 | 23.32 | 18.91 | -1.79 | -1.83 | -10.70 | -11.99 | 35.24 | 26.06 | -7.11 | -7.66 | -33.23 | -49.77 | |
| 现金流百分比 | -27.97 | -19.90 | -27.54 | -41.31 | -76.80 | -210.45 | -2,938.73 | 374.77 | 99.13 | 56.23 | 59.56 | 64.43 | 115.07 | 213.52 | 627.40 | -498.01 | -3,671.00 | 203.98 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 34.16 | 90.64 | 47.55 | 30.52 | 23.38 | 6.46 | 6.07 | 9.76 | 8.89 | -3.81 | -3.96 | -24.04 | -31.64 | -16.19 | -19.31 | 6.80 | 6.37 | |
| 现金流百分比 | -15.37 | -10.86 | -26.63 | -55.09 | -113.62 | -334.08 | -4,027.46 | 458.16 | 135.44 | 85.21 | 97.24 | 114.77 | 115.14 | 115.86 | 307.17 | -213.04 | -2,512.00 | 295.58 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 71.82 | -8.07 | -8.78 | -3.95 | -4.12 | 6.51 | 6.11 | -31.35 | -45.66 | -15.07 | -17.75 | 46.08 | 31.54 | 18.41 | 15.55 | -27.45 | -37.83 | |
| 现金流百分比 | 137.31 | 124.24 | 146.95 | 187.91 | 285.23 | 651.74 | 7,860.56 | -894.56 | -165.40 | -51.93 | -52.31 | -52.88 | -102.01 | -197.53 | -739.94 | 734.96 | 5,887.00 | -404.87 |
| 现金周转 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 89.88 | -22.28 | -28.66 | -36.72 | -58.04 | -91.17 | -1,032.39 | 271.30 | 73.07 | -15.70 | -18.63 | -24.28 | -32.07 | -68.39 | -216.33 | -90.94 | -1,004.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
