现金流量表 (TTM)
澳大利亚黄金有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 30 | 25 | 20 | 16 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 1 | -2 | -6 | -6 | -5 |
| 改变 （％） | -4.14 | -17.54 | -21.27 | -21.42 | -27.26 | 8.51 | 7.84 | -8.62 | -9.43 | 1.49 | 1.47 | -13.95 | -16.22 | -44.69 | -80.79 | -383.85 | 164.71 | -13.07 | -15.03 | |
| 现金流百分比 | 611.78 | 951.08 | -1,073.25 | -250.84 | -173.31 | -112.48 | -238.42 | -5,514.58 | -1,457.11 | -771.34 | -1,055.70 | -1,644.31 | -3,387.78 | 7,196.46 | 1,847.23 | 231.02 | -179.93 | -276.02 | -576.16 | 1,220.10 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 | -16 | -13 | -12 | -12 | -12 | -13 | -13 | -12 | -7 | -2 | 2 | 5 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | -8.05 | 3.48 | 3.36 | 3.21 | 3.11 | -14.24 | -16.61 | -6.11 | -6.51 | 6.67 | 6.25 | -2.72 | -2.80 | -42.09 | -72.68 | -177.92 | 228.33 | -57.49 | -135.21 | |
| 现金流百分比 | -339.58 | -506.33 | 716.99 | 220.00 | 199.66 | 183.70 | 307.72 | 5,503.75 | 1,494.22 | 816.55 | 1,174.55 | 1,915.60 | 4,461.78 | -10,995.58 | -2,955.03 | -525.67 | 112.40 | 213.86 | 218.33 | 191.60 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -11 | -11 | -10 | -7 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 改变 （％） | 23.45 | -3.29 | -3.40 | -35.98 | -56.20 | -45.40 | -83.16 | 96.24 | 49.04 | -125.51 | 491.94 | 137.49 | 57.89 | -33.25 | -49.81 | 54.71 | 67.02 | 17.58 | 14.95 | |
| 现金流百分比 | -172.21 | -344.74 | 456.26 | 130.84 | 73.65 | 28.78 | 30.69 | 110.83 | 62.89 | 54.79 | -18.85 | -171.28 | -974.00 | 3,899.12 | 1,207.80 | 394.65 | 167.53 | 162.16 | 457.84 | -1,311.70 |
| 现金周转 | 5 | 3 | -2 | -8 | -9 | -10 | -5 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | -38.34 | -173.07 | 236.85 | 13.73 | 12.07 | -48.81 | -95.34 | 245.83 | 71.08 | -25.85 | -34.85 | -58.24 | -139.44 | 115.49 | 53.59 | 264.44 | 72.56 | -58.35 | -140.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
