现金流量表 (TTM)
阿拉莫斯黄金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 315 | 368 | 411 | 448 | 400 | 356 | 304 | 293 | 284 | 298 | 346 | 412 | 451 | 473 | 488 | 541 | 594 | 661 | 631 | 636 |
| 改变 （％） | 17.03 | 11.59 | 9.02 | -10.80 | -10.83 | -14.81 | -3.62 | -2.87 | 4.99 | 16.01 | 19.09 | 9.34 | 4.83 | 3.19 | 10.91 | 9.80 | 11.30 | -4.51 | 0.71 | |
| 现金流百分比 | 355.71 | 977.19 | 1,749.36 | 1,374.85 | -637.64 | -742.71 | -266.40 | -260.41 | -300.21 | -699.06 | 3,607.29 | 614.61 | 454.54 | 497.58 | 458.46 | 432.80 | 784.68 | 645.61 | 1,280.53 | 2,031.31 |
| 投资活动产生的现金 | -304 | -314 | -268 | -294 | -331 | -357 | -373 | -356 | -339 | -313 | -310 | -324 | -327 | -352 | -352 | -396 | -431 | -467 | -484 | -481 |
| 改变 （％） | 3.32 | -14.74 | 9.75 | 12.69 | 7.82 | 4.34 | -4.37 | -4.83 | -7.79 | -0.80 | 4.58 | 0.77 | 7.62 | -0.09 | 12.75 | 8.76 | 8.38 | 3.68 | -0.72 | |
| 现金流百分比 | -343.50 | -833.16 | -1,139.57 | -901.53 | 528.23 | 743.96 | 326.84 | 316.99 | 358.08 | 732.32 | -3,231.25 | -483.46 | -329.54 | -370.32 | -330.36 | -317.04 | -569.35 | -456.15 | -982.35 | -1,536.10 |
| 融资活动产生的现金 | 78 | -16 | -121 | -123 | -132 | -47 | -45 | -48 | -39 | -28 | -26 | -21 | -25 | -26 | -30 | -18 | -86 | -89 | -95 | -123 |
| 改变 （％） | -119.90 | 675.00 | 1.57 | 7.17 | -64.06 | -4.44 | 6.19 | -18.96 | -26.99 | -8.45 | -17.69 | 18.69 | 2.36 | 15.38 | -40.33 | 378.21 | 4.44 | 6.49 | 29.10 | |
| 现金流百分比 | 88.59 | -41.38 | -514.47 | -376.69 | 209.89 | 98.54 | 39.65 | 42.70 | 41.08 | 66.51 | -270.83 | -31.89 | -25.60 | -27.37 | -28.20 | -14.32 | -113.08 | -87.30 | -193.10 | -392.65 |
| 现金周转 | 88 | 38 | 24 | 33 | -63 | -48 | -114 | -112 | -95 | -43 | 10 | 67 | 99 | 95 | 106 | 125 | 76 | 102 | 49 | 31 |
| 改变 （％） | -57.40 | -37.67 | 38.72 | -292.33 | -23.44 | 137.50 | -1.40 | -15.75 | -54.91 | -122.48 | 598.96 | 47.84 | -4.23 | 12.00 | 17.48 | -39.44 | 35.27 | -51.86 | -36.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
