现金流量表 (TTM)
AGF管理有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 92 | 67 | 39 | 74 | 48 | 59 | 77 | 60 | 65 | 74 | 84 | 84 | 87 | 79 | 85 | 100 | 115 | 116 | 121 |
| 改变 （％） | -27.58 | -41.51 | 88.68 | -35.31 | 22.45 | 31.00 | -21.94 | 7.92 | 14.55 | 13.97 | -0.14 | 3.58 | -9.54 | 8.15 | 16.75 | 14.99 | 1.59 | 3.81 | |
| 现金流百分比 | 218.32 | 221.67 | -4,004.60 | 181.77 | -635.26 | -359.23 | 793.40 | -343.51 | -231.84 | -367.60 | -524.87 | -340.43 | -1,068.19 | -10,494.55 | 354.58 | 554.66 | 4,570.60 | 846.97 | -1,235.39 |
| 投资活动产生的现金 | 240 | 261 | 238 | 234 | -25 | -33 | -21 | -25 | -40 | -63 | -59 | -56 | -37 | -43 | -74 | -74 | -79 | -109 | -89 |
| 改变 （％） | 8.41 | -8.84 | -1.59 | -110.52 | 34.61 | -36.33 | 20.74 | 58.45 | 55.44 | -5.58 | -5.46 | -33.04 | 13.48 | 73.57 | -0.31 | 6.90 | 38.06 | -17.60 | |
| 现金流百分比 | 567.73 | 862.88 | -24,294.38 | 575.15 | 326.92 | 203.22 | -218.15 | 146.09 | 144.75 | 311.44 | 368.41 | 226.20 | 458.82 | 5,654.92 | -306.63 | -409.55 | -3,137.50 | -790.12 | 914.75 |
| 融资活动产生的现金 | -291 | -297 | -278 | -267 | -31 | -42 | -46 | -52 | -52 | -31 | -41 | -53 | -58 | -37 | 13 | -8 | -33 | 6 | -41 |
| 改变 （％） | 2.36 | -6.61 | -3.85 | -88.49 | 35.76 | 10.11 | 12.83 | 0.59 | -39.69 | 31.08 | 28.62 | 9.31 | -35.88 | -133.73 | -164.69 | 312.35 | -117.75 | -793.76 | |
| 现金流百分比 | -686.05 | -984.55 | 28,398.98 | -656.92 | 408.33 | 256.00 | -475.25 | 297.42 | 187.09 | 156.16 | 256.46 | 214.23 | 709.37 | 4,939.63 | 52.05 | -45.11 | -1,333.11 | 43.15 | 420.64 |
| 现金周转 | 42 | 30 | -1 | 41 | -8 | -16 | 10 | -17 | -28 | -20 | -16 | -25 | -8 | -1 | 24 | 18 | 3 | 14 | -10 |
| 改变 （％） | -28.67 | -103.24 | -4,256.75 | -118.51 | 116.54 | -159.31 | -280.29 | 59.91 | -27.75 | -20.18 | 53.97 | -66.99 | -90.79 | -3,300.93 | -25.36 | -86.05 | 448.22 | -171.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
