现金流量表 (TTM)
安德鲁·佩勒有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 52 | 41 | 26 | 30 | 21 | 16 | 21 | 5 | -1 | 14 | 20 | 24 | 48 | 38 | 40 | 49 | 58 | 60 | 64 |
| 改变 （％） | 0.19 | -20.31 | -37.34 | 17.15 | -29.08 | -27.17 | 34.20 | -77.77 | -116.79 | -1,861.08 | 46.65 | 20.04 | 99.07 | -20.92 | 4.05 | 23.89 | 17.58 | 4.18 | 6.57 | |
| 现金流百分比 | 1,450.66 | 1,502.34 | 239.33 | 1,160.43 | -1,082.78 | 1,544.28 | -36.87 | 14.46 | -1,060.45 | -1,488.56 | 692.96 | 1,680.03 | 806.20 | -1,406.15 | 1,154.19 | -1,303.88 | ||||
| 投资活动产生的现金 | -26 | -25 | -37 | -34 | -26 | -25 | -14 | -14 | -21 | -21 | -20 | -17 | -19 | -16 | -15 | -17 | -17 | -19 | -18 | -14 |
| 改变 （％） | -4.43 | 45.69 | -8.13 | -21.53 | -4.39 | -43.98 | 1.01 | 45.58 | -0.69 | -1.31 | -13.96 | 8.57 | -16.73 | -6.21 | 17.26 | 0.16 | 7.63 | -6.19 | -20.56 | |
| 现金流百分比 | -705.09 | -1,335.00 | -208.85 | -1,365.09 | 979.72 | -1,051.73 | 164.49 | 381.40 | 1,567.77 | 1,291.14 | -543.62 | -551.31 | -353.65 | 498.65 | -374.67 | 284.10 | ||||
| 融资活动产生的现金 | -25 | -23 | -2 | 8 | 9 | 6 | -3 | -5 | 3 | 16 | 5 | -4 | -2 | -30 | -23 | -17 | -35 | -34 | -43 | -55 |
| 改变 （％） | -9.10 | -91.97 | -523.33 | 12.38 | -35.89 | -152.02 | 81.91 | -165.48 | 358.86 | -66.94 | -176.28 | -57.22 | 1,611.95 | -21.12 | -25.51 | 102.99 | -3.39 | 25.23 | 29.32 | |
| 现金流百分比 | -645.57 | -67.34 | 69.52 | 304.66 | 203.06 | -392.55 | -27.61 | -295.85 | -407.32 | 297.42 | -49.34 | -1,028.72 | -352.55 | 1,007.50 | -679.52 | 1,119.78 | ||||
| 现金周转 | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | -1 | 1 | -13 | -5 | -1 | -1 | 3 | 3 | 5 | -3 | 5 | -5 | |||
| 改变 （％） | -23.05 | -100.00 | ∞ | -85.37 | -178.05 | -194.10 | -1,030.85 | -57.17 | -75.99 | 4.47 | -357.86 | -17.89 | -171.03 | -243.25 | ||||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
Source: Capital IQ
