现金流量表 (TTM)
加拿大汽车公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 182 | 138 | 151 | 164 | 123 | 113 | 100 | 96 | 120 | 148 | 194 | 184 | 177 | 120 | 73 | 55 | 27 | 32 | 44 | 26 |
| 改变 （％） | -24.22 | 9.54 | 8.50 | -24.79 | -8.35 | -11.71 | -3.64 | 24.70 | 23.18 | 31.22 | -5.13 | -3.50 | -32.59 | -39.19 | -24.70 | -51.27 | 18.56 | 38.54 | -39.87 | |
| 现金流百分比 | 231.78 | 264.37 | 190.00 | 107.66 | 112.04 | -2,161.98 | -1,009.57 | -64.44 | -107.58 | 2,535.61 | 3,989.15 | -1,459.09 | -1,668.09 | -2,318.80 | -1,085.63 | 144.81 | 78.57 | 752.64 | 139.61 | -1,206.92 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -35 | -29 | -31 | -53 | -215 | -218 | -299 | -339 | -228 | -268 | -231 | -189 | -125 | -52 | -19 | 27 | 68 | 66 | 83 |
| 改变 （％） | 77.98 | -17.05 | 6.62 | 71.37 | 304.64 | 1.37 | 37.07 | 13.22 | -32.70 | 17.47 | -13.75 | -18.39 | -33.47 | -58.24 | -63.31 | -238.55 | 154.88 | -2.68 | 25.23 | |
| 现金流百分比 | -25.14 | -67.35 | -36.65 | -20.41 | -48.39 | 4,122.78 | 2,210.47 | 200.69 | 304.20 | -3,917.27 | -5,517.14 | 1,834.47 | 1,773.67 | 2,433.15 | 782.23 | -50.84 | 78.42 | 1,614.95 | 210.44 | -3,788.64 |
| 融资活动产生的现金 | -83 | -51 | -42 | 20 | 39 | 97 | 109 | 53 | 103 | 83 | 76 | 33 | 2 | 2 | -27 | 1 | -19 | -94 | -77 | -111 |
| 改变 （％） | -38.39 | -18.23 | -147.73 | 97.90 | 146.18 | 11.95 | -51.42 | 96.10 | -19.56 | -8.92 | -55.86 | -95.07 | 2.97 | -1,677.03 | -104.75 | -1,622.58 | 385.35 | -18.19 | 44.32 | |
| 现金流百分比 | -105.50 | -97.83 | -52.48 | 13.08 | 35.82 | -1,856.87 | -1,099.44 | -35.38 | -92.88 | 1,429.53 | 1,561.15 | -265.64 | -15.51 | -32.94 | 399.91 | 3.36 | -57.00 | -2,235.25 | -244.85 | 5,079.98 |
| 现金周转 | 78 | 52 | 79 | 152 | 110 | -5 | -10 | -149 | -111 | 6 | 5 | -13 | -11 | -5 | -7 | 38 | 34 | 4 | 31 | -2 |
| 改变 （％） | -33.56 | 52.42 | 91.47 | -27.72 | -104.75 | 89.07 | 1,409.69 | -25.31 | -105.23 | -16.60 | -359.38 | -15.59 | -51.51 | 29.89 | -664.52 | -10.18 | -87.62 | 646.86 | -106.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
