现金流量表 (TTM)
加拿大航空 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -880 | -2,353 | -3,221 | -3,347 | -2,806 | -1,502 | -247 | 2,194 | 2,229 | 2,368 | 3,438 | 3,864 | 3,982 | 4,320 | 4,475 | 3,909 | 4,238 | 3,930 | 3,864 | 3,835 |
| 改变 （％） | 167.39 | 36.89 | 3.91 | -16.16 | -46.47 | -83.56 | -988.26 | 1.60 | 6.24 | 45.19 | 12.39 | 3.05 | 8.49 | 3.59 | -12.65 | 8.42 | -7.27 | -1.68 | -0.75 | |
| 现金流百分比 | -48.51 | -150.06 | -466.81 | 140.69 | -198.16 | -230.72 | 633.33 | 1,687.69 | -83.61 | -137.51 | -1,348.24 | -19,320.00 | -2,140.86 | 3,483.87 | -1,196.52 | 4,114.74 | 454.23 | -1,314.38 | 599.07 | 1,217.46 |
| 投资活动产生的现金 | -1,045 | -733 | -70 | 336 | -443 | -1,869 | -3,856 | -5,269 | -3,902 | -2,498 | -1,991 | -1,386 | -1,401 | -1,827 | -1,071 | -738 | -807 | -1,363 | -1,507 | -881 |
| 改变 （％） | -29.86 | -90.45 | -580.00 | -231.85 | 321.90 | 106.31 | 36.64 | -25.94 | -35.98 | -20.30 | -30.39 | 1.08 | 30.41 | -41.38 | -31.09 | 9.35 | 68.90 | 10.56 | -41.54 | |
| 现金流百分比 | -57.61 | -46.75 | -10.14 | -14.12 | -31.29 | -287.10 | 9,887.18 | -4,053.08 | 146.36 | 145.06 | 780.78 | 6,930.00 | 753.23 | -1,473.39 | 286.36 | -776.84 | -86.50 | 455.85 | -233.64 | -279.68 |
| 融资活动产生的现金 | 3,743 | 4,702 | 4,110 | 759 | 4,702 | 4,011 | 4,024 | 3,139 | -1,006 | -1,612 | -1,712 | -2,500 | -2,775 | -2,368 | -3,781 | -3,081 | -2,489 | -2,872 | -1,728 | -2,640 |
| 改变 （％） | 25.62 | -12.59 | -81.53 | 519.50 | -14.70 | 0.32 | -21.99 | -132.05 | 60.24 | 6.20 | 46.03 | 11.00 | -14.67 | 59.67 | -18.51 | -19.21 | 15.39 | -39.83 | 52.78 | |
| 现金流百分比 | 206.34 | 299.87 | 595.65 | -31.90 | 332.06 | 616.13 | -10,317.95 | 2,414.62 | 37.73 | 93.61 | 671.37 | 12,500.00 | 1,491.94 | -1,909.68 | 1,010.96 | -3,243.16 | -266.77 | 960.54 | -267.91 | -838.10 |
| 现金周转 | 1,814 | 1,568 | 690 | -2,379 | 1,416 | 651 | -39 | 130 | -2,666 | -1,722 | -255 | -20 | -186 | 124 | -374 | 95 | 933 | -299 | 645 | 315 |
| 改变 （％） | -13.56 | -55.99 | -444.78 | -159.52 | -54.03 | -105.99 | -433.33 | -2,150.77 | -35.41 | -85.19 | -92.16 | 830.00 | -166.67 | -401.61 | -125.40 | 882.11 | -132.05 | -315.72 | -51.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
