现金流量表 (TTM)
天达集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,263 | -735 | -206 | 1,148 | 2,502 | 141 | -2,125 | -2,708 | -3,290 | -2,731 | -2,173 | -2,122 | -2,024 | -923 | 131 | -2,009 | -2,347 | -2,736 | -1,151 |
| 改变 （％） | -41.85 | -71.97 | -657.37 | 117.94 | -94.35 | -1,604.02 | 27.43 | 21.53 | -17.00 | -20.44 | -2.35 | -4.63 | -54.39 | -114.24 | -1,628.10 | 16.86 | 16.57 | -57.94 | |
| 现金流百分比 | 53.95 | 49.83 | 33.93 | 169.50 | 127.55 | 6.31 | -81.40 | -138.51 | -253.22 | -818.91 | 331.36 | 316.00 | 278.12 | 138.10 | -24.10 | 296.93 | 290.69 | 284.61 | 103.18 |
| 投资活动产生的现金 | -337 | -168 | 1 | 23 | 44 | 40 | 36 | 23 | 10 | -2 | -14 | -119 | -224 | -217 | -209 | -104 | 2 | 6 | 11 |
| 改变 （％） | -50.21 | -100.84 | 1,508.91 | 93.78 | -9.66 | -10.70 | -35.63 | -55.34 | -118.43 | 642.53 | 751.44 | 88.26 | -3.33 | -3.44 | -50.41 | -101.64 | 273.84 | 73.24 | |
| 现金流百分比 | 14.39 | 11.38 | -0.23 | 3.36 | 2.25 | 1.78 | 1.36 | 1.17 | 0.79 | -0.57 | 2.13 | 17.74 | 30.83 | 32.44 | 38.38 | 15.35 | -0.21 | -0.66 | -0.99 |
| 融资活动产生的现金 | -314 | -431 | -548 | -618 | -687 | 1,961 | 4,608 | 4,537 | 4,466 | 3,097 | 1,728 | 1,722 | 1,717 | 672 | 1,516 | 1,492 | 1,555 | 1,777 | 24 |
| 改变 （％） | 37.19 | 27.11 | 12.64 | 11.22 | -385.37 | 135.04 | -1.54 | -1.56 | -30.66 | -44.21 | -0.32 | -0.32 | -60.84 | 125.47 | -1.58 | 4.20 | 14.27 | -98.66 | |
| 现金流百分比 | 13.43 | 29.26 | 90.36 | -91.22 | -35.03 | 87.59 | 176.56 | 232.12 | 343.73 | 928.72 | -263.51 | -256.50 | -235.96 | -100.60 | -277.93 | -220.55 | -192.52 | -184.77 | -2.14 |
| 现金周转 | -2,342 | -1,474 | -607 | 677 | 1,961 | 2,239 | 2,610 | 1,955 | 1,299 | 333 | -656 | -671 | -728 | -668 | -545 | -677 | -808 | -961 | -1,115 |
| 改变 （％） | -37.04 | -58.84 | -211.58 | 189.62 | 14.14 | 16.60 | -25.11 | -33.53 | -74.34 | -296.63 | 2.40 | 8.36 | -8.14 | -18.39 | 24.02 | 19.37 | 19.06 | 16.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
