现金流量表 (TTM)
恩根博茨瓦纳有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 278 | 110 | 52 | -6 | 47 | 101 | 163 | 225 | 205 | 185 | 254 | 323 | 436 | 546 | 305 | 63 | -33 | -121 | -30 | 61 |
| 改变 （％） | -60.30 | -52.76 | -111.69 | -875.99 | 112.89 | 61.83 | 38.21 | -9.06 | -9.96 | 37.46 | 27.25 | 35.14 | 25.21 | -44.27 | -79.42 | -152.29 | 270.15 | -75.23 | -303.65 | |
| 现金流百分比 | 241.74 | -123.49 | -36.78 | 3.14 | -32.54 | -104.20 | -381.24 | 2,020.46 | 655.18 | 358.96 | 177.70 | 137.89 | 186.00 | 232.45 | -313.31 | -14.59 | 8.22 | 33.02 | 17.35 | 292.44 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -32 | -35 | -38 | -33 | -28 | -28 | -29 | -33 | -37 | -49 | -61 | -68 | -72 | -60 | -48 | -28 | -15 | -15 | -15 |
| 改变 （％） | 61.73 | 10.82 | 9.77 | -13.22 | -15.24 | 0.54 | 0.54 | 14.33 | 12.53 | 32.50 | 24.53 | 11.96 | 5.76 | -16.83 | -20.24 | -41.55 | -47.10 | 0.52 | 0.52 | |
| 现金流百分比 | -16.95 | 35.27 | 24.64 | 19.75 | 22.89 | 29.18 | 66.34 | -255.74 | -104.26 | -71.39 | -34.07 | -25.87 | -28.91 | -30.51 | 61.37 | 11.08 | 6.98 | 4.00 | 8.54 | -71.03 |
| 融资活动产生的现金 | -144 | -168 | -159 | -150 | -158 | -167 | -175 | -183 | -140 | -97 | -62 | -28 | -134 | -240 | -342 | -445 | -338 | -231 | -128 | -25 |
| 改变 （％） | 17.22 | -5.51 | -5.83 | 5.61 | 5.31 | 4.85 | 4.63 | -23.59 | -30.87 | -35.28 | -54.52 | 371.68 | 78.80 | 42.76 | 29.95 | -23.97 | -31.53 | -44.50 | -80.17 | |
| 现金流百分比 | -124.79 | 188.23 | 112.14 | 77.11 | 108.73 | 172.26 | 408.35 | -1,638.34 | -446.38 | -187.76 | -43.76 | -12.14 | -57.13 | -101.96 | 352.01 | 103.53 | 84.85 | 63.01 | 74.17 | -121.75 |
| 现金周转 | 115 | -89 | -142 | -194 | -146 | -97 | -43 | 11 | 31 | 51 | 143 | 234 | 235 | 235 | -97 | -429 | -398 | -367 | -173 | 21 |
| 改变 （％） | -177.72 | 58.61 | 36.95 | -25.11 | -33.53 | -55.77 | -126.08 | 180.45 | 64.34 | 177.68 | 63.99 | 0.19 | 0.19 | -141.35 | 341.84 | -7.23 | -7.79 | -52.85 | -112.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
