现金流量表 (TTM)
Yduqs Participações SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,092 | 1,137 | 916 | 741 | 789 | 707 | 786 | 687 | 647 | 717 | 753 | 926 | 950 | 911 | 903 | 799 | 995 | 1,218 | 1,390 | 1,481 |
| 改变 （％） | 4.12 | -19.42 | -19.18 | 6.48 | -10.29 | 11.07 | -12.62 | -5.74 | 10.76 | 5.01 | 23.02 | 2.63 | -4.19 | -0.87 | -11.53 | 24.57 | 22.46 | 14.09 | 6.55 | |
| 现金流百分比 | 123.36 | 166.06 | 2,615.24 | -345.09 | -242.52 | -3,558.70 | -120.33 | -135.46 | -396.93 | -142.12 | 6,419.19 | 854.49 | -13,066.37 | 902.34 | -6,600.65 | -206.51 | -291.97 | 694.28 | -3,755.19 | 2,323.06 |
| 投资活动产生的现金 | -2,478 | -2,688 | -1,809 | -899 | -1,039 | -943 | -1,090 | -820 | -501 | -54 | 4 | -138 | -139 | -308 | -199 | -367 | -510 | -751 | -725 | -654 |
| 改变 （％） | 8.48 | -32.71 | -50.30 | 15.58 | -9.29 | 15.63 | -24.72 | -38.93 | -89.14 | -107.83 | -3,341.27 | 0.70 | 121.25 | -35.39 | 84.47 | 39.04 | 47.31 | -3.45 | -9.74 | |
| 现金流百分比 | -279.88 | -392.53 | -5,162.35 | 418.88 | 319.55 | 4,740.99 | 166.88 | 161.85 | 307.29 | 10.79 | 36.33 | -127.41 | 1,911.52 | -304.83 | 1,453.24 | 94.80 | 149.59 | -427.90 | 1,958.50 | -1,026.32 |
| 融资活动产生的现金 | 2,271 | 2,236 | 928 | -56 | -75 | 215 | -349 | -373 | -309 | -1,167 | -745 | -680 | -819 | -502 | -718 | -819 | -826 | -292 | -702 | -763 |
| 改变 （％） | -1.56 | -58.51 | -106.06 | 32.86 | -387.98 | -262.23 | 6.89 | -17.12 | 277.34 | -36.13 | -8.82 | 20.47 | -38.67 | 42.94 | 14.09 | 0.88 | -64.65 | 140.46 | 8.67 | |
| 现金流百分比 | 256.52 | 326.47 | 2,647.11 | 26.20 | 22.98 | -1,082.29 | 53.45 | 73.60 | 189.64 | 231.33 | -6,355.51 | -627.08 | 11,254.85 | -497.51 | 5,247.41 | 211.71 | 242.38 | -166.38 | 1,896.69 | -1,196.74 |
| 现金周转 | 885 | 685 | 35 | -215 | -325 | -20 | -653 | -507 | -163 | -504 | 12 | 108 | -7 | 101 | -14 | -387 | -341 | 176 | -37 | 64 |
| 改变 （％） | -22.65 | -94.88 | -712.50 | 51.50 | -93.89 | 3,185.08 | -22.38 | -67.83 | 209.34 | -102.32 | 824.15 | -106.71 | -1,487.42 | -113.55 | 2,727.81 | -11.89 | -151.50 | -121.09 | -272.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
