现金流量表 (TTM)
DENTSPLY SIRONA Inc. - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 672 | 649 | 708 | 748 | 712 | 657 | 701 | 660 | 597 | 517 | 403 | 334 | 359 | 377 | 423 | 527 | 534 | 461 | 443 | 283 |
| 改变 （％） | -3.35 | 9.09 | 5.65 | -4.81 | -7.72 | 6.70 | -5.85 | -9.55 | -13.40 | -22.05 | -17.12 | 7.49 | 5.01 | 12.20 | 24.59 | 1.33 | -13.67 | -3.90 | -36.12 | |
| 现金流百分比 | 64.23 | 1,966.67 | 863.41 | -96.27 | -71.85 | -663.64 | 1,251.79 | 2,200.00 | 435.77 | 1,988.46 | -719.64 | -498.51 | -329.36 | -1,216.13 | -1,566.67 | -3,293.75 | -4,107.69 | -743.55 | 414.02 | 353.75 |
| 投资活动产生的现金 | -34 | -1,106 | -1,193 | -1,405 | -1,420 | -358 | -298 | -162 | -148 | -138 | -132 | -122 | -98 | -89 | -95 | -115 | -160 | -197 | -171 | -155 |
| 改变 （％） | 3,124.49 | 7.87 | 17.77 | 1.07 | -74.79 | -16.76 | -45.64 | -8.64 | -6.76 | -4.35 | -7.58 | -19.67 | -9.18 | 6.74 | 21.05 | 39.13 | 23.12 | -13.20 | -9.36 | |
| 现金流百分比 | -3.28 | -3,351.52 | -1,454.88 | 180.82 | 143.29 | 361.62 | -532.14 | -540.00 | -108.03 | -530.77 | 235.71 | 182.09 | 89.91 | 287.10 | 351.85 | 718.75 | 1,230.77 | 317.74 | -159.81 | -193.75 |
| 融资活动产生的现金 | 408 | 476 | 553 | -130 | -285 | -379 | -336 | -463 | -290 | -329 | -302 | -237 | -340 | -307 | -338 | -422 | -392 | -302 | -165 | -62 |
| 改变 （％） | 16.58 | 16.18 | -123.51 | 119.23 | 32.98 | -11.35 | 37.80 | -37.37 | 13.45 | -8.21 | -21.52 | 43.46 | -9.71 | 10.10 | 24.85 | -7.11 | -22.96 | -45.36 | -62.42 | |
| 现金流百分比 | 39.05 | 1,442.42 | 674.39 | 16.73 | 28.76 | 382.83 | -600.00 | -1,543.33 | -211.68 | -1,265.38 | 539.29 | 353.73 | 311.93 | 990.32 | 1,251.85 | 2,637.50 | 3,015.38 | 487.10 | -154.21 | -77.50 |
| 现金周转 | 1,046 | 33 | 82 | -777 | -991 | -99 | 56 | 30 | 137 | 26 | -56 | -67 | -109 | -31 | -27 | -16 | -13 | -62 | 107 | 80 |
| 改变 （％） | -96.84 | 148.48 | -1,047.56 | 27.54 | -90.01 | -156.57 | -46.43 | 356.67 | -81.02 | -315.38 | 19.64 | 62.69 | -71.56 | -12.90 | -40.74 | -18.75 | 376.92 | -272.58 | -25.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
