现金流量表 (TTM)
惠而浦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,940 | 1,606 | 1,910 | 1,465 | 574 | 145 | -495 | -211 | 291 | 614 | 1,253 | 1,210 | 759 | 973 | 418 | 1,131 | 2,128 | 2,380 | 2,080 | 725 |
| 改变 （％） | -17.22 | 18.95 | -23.32 | -60.83 | -74.72 | -441.04 | -57.28 | -237.77 | 111.06 | 103.95 | -3.43 | -37.27 | 28.16 | -57.02 | 170.52 | 88.04 | 11.86 | -12.60 | -65.14 | |
| 现金流百分比 | 148.03 | 587.39 | 315.05 | 175.75 | 246.74 | -63.05 | 50.26 | 22.26 | -29.84 | -387.89 | 363.61 | 188.80 | 97.30 | 160.14 | 269.73 | 219.13 | 366.22 | 190.33 | 199.73 | 1,388.92 |
| 投资活动产生的现金 | -138 | -146 | -147 | -183 | -222 | -274 | -308 | -381 | -300 | -351 | -281 | -170 | -221 | -81 | -156 | -148 | -192 | -239 | -208 | -240 |
| 改变 （％） | 5.43 | 0.68 | 25.13 | 21.15 | 23.43 | 12.30 | 23.76 | -21.36 | 17.16 | -19.95 | -39.65 | 30.08 | -63.47 | 93.94 | -5.48 | 29.79 | 24.32 | -12.92 | 15.73 | |
| 现金流百分比 | -10.54 | -53.25 | -24.18 | -22.01 | -95.56 | 119.23 | 31.30 | 40.15 | 30.73 | 221.74 | -81.58 | -26.47 | -28.29 | -13.27 | -100.86 | -28.63 | -33.03 | -19.08 | -19.94 | -460.39 |
| 融资活动产生的现金 | -491 | -1,187 | -1,157 | -448 | -119 | -101 | -181 | -357 | -967 | -422 | -627 | -400 | 242 | -285 | -107 | -467 | -1,355 | -891 | -831 | -433 |
| 改变 （％） | 141.56 | -2.49 | -61.30 | -73.43 | -15.29 | 79.97 | 96.75 | 170.85 | -56.39 | 48.80 | -36.32 | -160.52 | -217.79 | -62.50 | 337.55 | 189.93 | -34.23 | -6.74 | -47.94 | |
| 现金流百分比 | -37.50 | -434.13 | -190.87 | -53.74 | -51.18 | 43.82 | 18.43 | 37.59 | 99.11 | 266.15 | -182.03 | -62.33 | 30.99 | -46.87 | -68.87 | -90.50 | -233.19 | -71.25 | -79.78 | -828.53 |
| 现金周转 | 1,310 | 273 | 606 | 834 | 233 | -230 | -984 | -950 | -976 | -158 | 345 | 641 | 780 | 608 | 155 | 516 | 581 | 1,250 | 1,041 | 52 |
| 改变 （％） | -79.14 | 121.79 | 37.46 | -72.10 | -198.93 | 327.77 | -3.52 | 2.74 | -83.76 | -317.57 | 85.98 | 21.73 | -22.13 | -74.48 | 232.99 | 12.52 | 115.24 | -16.71 | -94.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
