现金流量表 (TTM)
瓦卡布拉斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 58 | 16 | -70 | -92 | -13 | 98 | 262 | 257 | 322 | 301 | 317 | 432 | 493 | 523 | 578 | 597 | 637 | 565 | 521 | 459 |
| 改变 （％） | -71.56 | -526.79 | 30.35 | -85.40 | -835.65 | 166.51 | -1.99 | 25.34 | -6.65 | 5.41 | 36.19 | 14.31 | 6.07 | 10.53 | 3.23 | 6.72 | -11.41 | -7.70 | -11.93 | |
| 现金流百分比 | 47.03 | 17.08 | 129.79 | 104.50 | 12.56 | -223.99 | 182.56 | 1,228.60 | 229.70 | 364.12 | 193.71 | 245.64 | 325.78 | 319.40 | -925.37 | 411.98 | 702.55 | -1,057.92 | -768.04 | -213.93 |
| 投资活动产生的现金 | -186 | -174 | -197 | -86 | -139 | -92 | -85 | -61 | -74 | -156 | -147 | -156 | -144 | -137 | -384 | -118 | -152 | -183 | 50 | -242 |
| 改变 （％） | -6.56 | 13.17 | -56.16 | 61.23 | -34.11 | -6.90 | -27.86 | 20.74 | 110.57 | -5.81 | 6.25 | -7.96 | -4.68 | 179.74 | -69.34 | 28.75 | 21.02 | -127.30 | -582.99 | |
| 现金流百分比 | -151.03 | -180.21 | 363.11 | 98.33 | 130.52 | 208.47 | -59.35 | -293.98 | -52.94 | -189.32 | -90.00 | -89.04 | -95.08 | -83.77 | 614.29 | -81.21 | -167.08 | 343.68 | -73.79 | 112.72 |
| 融资活动产生的现金 | 252 | 254 | 214 | 88 | 46 | -49 | -36 | -175 | -108 | -63 | -7 | -100 | -198 | -222 | -256 | -334 | -395 | -434 | -639 | -432 |
| 改变 （％） | 0.74 | -15.97 | -58.90 | -47.81 | -207.74 | -27.35 | 386.76 | -38.21 | -41.72 | -89.17 | 1,366.52 | 98.79 | 11.99 | 15.38 | 30.28 | 18.18 | 10.02 | 47.11 | -32.36 | |
| 现金流百分比 | 205.08 | 263.84 | -394.75 | -100.20 | -43.05 | 112.44 | -24.98 | -834.96 | -76.96 | -76.17 | -4.16 | -56.83 | -131.07 | -135.68 | 410.35 | -230.55 | -435.36 | 814.15 | 942.04 | 201.53 |
| 现金周转 | 123 | 96 | -54 | -88 | -106 | -44 | 144 | 21 | 140 | 83 | 164 | 176 | 151 | 164 | -62 | 145 | 91 | -53 | -68 | -214 |
| 改变 （％） | -21.69 | -156.17 | 61.90 | 21.46 | -58.75 | -427.00 | -85.44 | 570.39 | -41.11 | 98.14 | 7.39 | -13.81 | 8.19 | -138.15 | -331.88 | -37.42 | -158.83 | 27.14 | 216.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
