现金流量表 (TTM)
建筑公司活力 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -10 | 9 | 9 | 1 | 5 | -60 | -91 | -101 | -99 | -75 | -41 | -30 | -10 | -27 | -24 | -22 | -32 | 22 |
| 改变 （％） | -195.04 | -3.54 | -87.19 | 368.24 | -1,236.04 | 52.71 | 10.15 | -1.83 | -24.31 | -44.93 | -25.97 | -68.36 | 176.66 | -9.45 | -7.96 | 42.39 | -168.63 | |
| 现金流百分比 | -55.20 | 38.67 | 38.06 | 2.02 | 11.99 | -173.44 | -682.49 | 215.69 | 184.82 | 305.12 | 1,964.58 | -322.66 | -77.19 | 107.21 | 74.90 | 109.17 | 260.36 | 392.04 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -2 | -4 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 | -0 | 1 | 5 | 4 |
| 改变 （％） | -214.01 | 42.09 | -37.28 | -34.23 | -150.36 | -626.79 | 84.38 | 87.04 | 49.62 | -9.12 | -5.17 | -28.31 | -49.77 | -97.28 | -2,862.50 | 239.82 | -7.10 | |
| 现金流百分比 | 3.58 | -3.01 | -4.36 | -1.13 | -0.95 | 0.61 | -8.23 | 4.35 | 7.11 | 23.19 | 246.44 | -51.85 | -28.11 | 7.09 | 0.15 | -6.51 | -37.07 | 75.56 |
| 融资活动产生的现金 | 26 | 15 | 15 | 55 | 39 | 94 | 106 | 56 | 49 | 56 | 44 | 45 | 26 | 4 | -8 | 1 | 15 | -20 |
| 改变 （％） | -42.43 | 0.98 | 261.51 | -29.33 | 140.80 | 12.47 | -47.09 | -12.26 | 13.87 | -20.91 | 1.32 | -42.78 | -86.13 | -326.21 | -106.71 | 2,675.19 | -235.89 | |
| 现金流百分比 | 151.62 | 64.34 | 66.30 | 99.12 | 88.96 | 272.83 | 790.72 | -120.04 | -91.93 | -228.31 | -2,111.03 | 474.51 | 205.30 | -14.29 | 24.95 | -2.65 | -123.29 | -367.60 |
| 现金周转 | 17 | 24 | 23 | 56 | 44 | 34 | 13 | -47 | -53 | -24 | -2 | 9 | 12 | -25 | -32 | -20 | -12 | 6 |
| 改变 （％） | 35.67 | -2.01 | 141.82 | -21.26 | -21.48 | -61.19 | -448.55 | 14.56 | -54.15 | -91.45 | -550.74 | 32.25 | -299.21 | 29.60 | -36.85 | -40.30 | -145.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
