现金流量表 (TTM)
Vamos 卡车、机械和设备租赁公司 SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -403 | -647 | -749 | -378 | -2,659 | -4,872 | -4,362 | -5,535 | -5,200 | -3,237 | -2,822 | -3,148 | -1,287 | -3,242 | -3,241 | -2,288 | -4,826 | -2,703 | -3,829 | -2,709 |
| 改变 （％） | 60.36 | 15.79 | -49.54 | 603.90 | 83.24 | -10.47 | 26.88 | -6.06 | -37.75 | -12.82 | 11.54 | -59.13 | 151.96 | -0.03 | -29.39 | 110.91 | -43.99 | 41.67 | -29.26 | |
| 现金流百分比 | 91.95 | 212.37 | 5,339.52 | 1,164.40 | -5,483.56 | -3,615.75 | -1,748.23 | -9,620.96 | -18,682.66 | 4,714.26 | -290.03 | -3,427.85 | -426.81 | -25,462.01 | 331.03 | -4,012.21 | 4,316.88 | -4,899.07 | 1,882.60 | 1,914.59 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -21 | -38 | -79 | -87 | -79 | -61 | -113 | -128 | 777 | -150 | -247 | -293 | 1,353 | 1,468 | 2,003 | 1,967 | 1,876 | 1,773 | 89 |
| 改变 （％） | 62.35 | 83.69 | 105.12 | 10.65 | -10.03 | -22.79 | 87.07 | 12.85 | -707.16 | -119.30 | 64.47 | 18.88 | -561.44 | 8.50 | 36.49 | -1.83 | -4.59 | -5.50 | -95.00 | |
| 现金流百分比 | 2.94 | 6.88 | 274.27 | 243.13 | -179.98 | -58.27 | -24.29 | -197.11 | -459.82 | -1,131.65 | -15.41 | -268.59 | -97.27 | 10,626.89 | -149.94 | 3,513.05 | -1,759.31 | 3,401.27 | -871.91 | -62.65 |
| 融资活动产生的现金 | -22 | 363 | 773 | 424 | 2,795 | 5,086 | 4,673 | 5,706 | 5,356 | 2,391 | 3,945 | 3,486 | 1,881 | 1,901 | 794 | 342 | 2,747 | 882 | 1,852 | 2,479 |
| 改变 （％） | -1,720.67 | 112.95 | -45.13 | 558.86 | 81.97 | -8.12 | 22.12 | -6.14 | -55.35 | 64.97 | -11.63 | -46.04 | 1.08 | -58.25 | -56.96 | 704.03 | -67.91 | 110.12 | 33.82 | |
| 现金流百分比 | 5.11 | -119.25 | -5,513.79 | -1,307.53 | 5,763.54 | 3,774.02 | 1,872.52 | 9,918.06 | 19,242.48 | -3,482.62 | 405.44 | 3,796.44 | 624.08 | 14,935.13 | -81.09 | 599.16 | -2,457.57 | 1,597.80 | -910.69 | -1,751.93 |
| 现金周转 | -438 | -304 | -14 | -32 | 48 | 135 | 250 | 58 | 28 | -69 | 973 | 92 | 301 | 13 | -979 | 57 | -112 | 55 | -203 | -141 |
| 改变 （％） | -30.57 | -95.39 | 131.40 | -249.47 | 177.90 | 85.17 | -76.94 | -51.62 | -346.71 | -1,517.09 | -90.56 | 228.27 | -95.78 | -7,789.51 | -105.83 | -296.02 | -149.35 | -468.66 | -30.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
