现金流量表 (TTM)
尤尼卡萨家具工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 29 | 61 | 66 | 74 | 72 | 55 | 49 | 16 | 4 | 26 | 38 | 49 | 42 | 21 | 23 | 10 | 13 | 10 | 9 |
| 改变 （％） | 39.92 | 113.38 | 7.83 | 12.90 | -2.80 | -23.67 | -11.83 | -66.30 | -73.48 | 504.63 | 45.61 | 28.37 | -15.19 | -49.09 | 6.44 | -53.85 | 29.31 | -22.20 | -17.62 | |
| 现金流百分比 | -629.75 | 1,413.00 | 124.13 | 228.59 | 244.04 | 569.81 | -142.26 | -141.10 | -28.01 | -11.82 | 1,508.45 | 780.10 | 319.66 | 1,617.73 | -253.00 | 190.28 | -132.57 | -85.39 | 121.17 | -36.29 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 14 | -12 | -24 | -29 | -60 | -76 | -72 | -63 | -30 | -14 | -16 | -18 | -71 | -61 | -41 | -72 | -29 | -15 | -48 |
| 改变 （％） | 6,521.43 | -189.82 | 92.92 | 21.57 | 104.16 | 27.43 | -5.44 | -12.46 | -52.08 | -53.29 | 16.11 | 8.83 | 296.38 | -14.09 | -32.26 | 73.81 | -59.42 | -49.33 | 226.04 | |
| 现金流百分比 | -6.47 | 687.35 | -25.42 | -83.74 | -96.26 | -472.11 | 196.78 | 209.30 | 107.95 | 82.31 | -811.44 | -334.64 | -116.24 | -2,749.53 | 725.62 | -347.32 | 911.29 | 184.19 | -170.20 | 201.75 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -41 | 1 | -13 | -14 | 0 | -17 | -11 | -12 | -11 | -11 | -17 | -15 | 31 | 30 | 29 | 51 | 2 | 14 | 16 |
| 改变 （％） | 67.89 | -101.29 | -2,528.76 | 9.30 | -102.54 | -4,973.45 | -35.76 | 12.12 | -10.81 | 1.44 | 51.49 | -9.30 | -301.13 | -1.94 | -3.68 | 73.51 | -96.90 | 819.02 | 13.24 | |
| 现金流百分比 | 748.03 | -2,013.89 | 1.07 | -44.32 | -45.80 | 2.79 | 44.55 | 32.19 | 21.27 | 30.18 | -646.09 | -347.62 | -100.65 | 1,207.97 | -363.87 | 247.65 | -648.65 | -10.01 | 167.72 | -69.05 |
| 现金周转 | -3 | 2 | 49 | 29 | 30 | 13 | -39 | -34 | -58 | -37 | 2 | 5 | 15 | 3 | -8 | 12 | -8 | -16 | 9 | -24 |
| 改变 （％） | -162.36 | 2,329.02 | -41.45 | 5.75 | -58.37 | -405.72 | -11.10 | 69.73 | -37.15 | -104.74 | 181.55 | 213.29 | -83.24 | -425.54 | -241.53 | -166.24 | 100.75 | -154.83 | -375.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
