现金流量表 (TTM)
图皮SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 378 | 292 | 335 | 464 | 279 | 324 | 71 | 17 | 276 | 375 | 487 | 656 | 785 | 829 | 1,082 | 1,336 | 1,205 | 1,353 | 1,300 | 986 |
| 改变 （％） | -22.94 | 14.88 | 38.34 | -39.85 | 16.30 | -78.17 | -75.71 | 1,505.42 | 35.83 | 29.98 | 34.65 | 19.65 | 5.57 | 30.52 | 23.49 | -9.82 | 12.31 | -3.94 | -24.14 | |
| 现金流百分比 | 46.02 | 49.85 | 1,870.62 | -2,875.16 | -81.53 | -212.40 | -16.47 | -4.02 | 31.51 | 177.97 | 246.12 | 231.25 | -92.19 | 995.72 | 154.86 | 104.50 | 117.56 | 172.84 | -797.76 | -99.52 |
| 投资活动产生的现金 | -195 | -123 | -121 | -136 | -175 | -171 | -197 | -209 | -251 | -1,064 | -1,097 | -1,148 | -1,338 | -735 | -829 | -874 | -685 | -640 | -555 | -497 |
| 改变 （％） | -37.14 | -1.82 | 12.60 | 28.90 | -2.25 | 15.06 | 6.17 | 20.36 | 323.10 | 3.13 | 4.61 | 16.59 | -45.06 | 12.77 | 5.42 | -21.65 | -6.53 | -13.32 | -10.36 | |
| 现金流百分比 | -23.74 | -20.98 | -672.95 | 841.88 | 51.16 | 112.01 | 45.76 | 48.88 | -28.69 | -504.86 | -553.92 | -404.35 | 157.08 | -882.93 | -118.64 | -68.35 | -66.80 | -81.74 | 340.43 | 50.18 |
| 融资活动产生的现金 | 470 | 290 | -318 | -318 | -456 | -383 | -199 | -289 | 850 | 924 | 775 | 824 | -250 | 48 | 463 | 643 | 437 | -152 | -1,009 | -1,414 |
| 改变 （％） | -38.32 | -209.92 | -0.16 | 43.38 | -15.93 | -48.06 | 45.29 | -393.83 | 8.66 | -16.10 | 6.37 | -130.39 | -119.22 | 861.88 | 38.96 | -32.02 | -134.68 | 565.37 | 40.10 | |
| 现金流百分比 | 57.11 | 49.52 | -1,777.97 | 1,972.31 | 133.31 | 251.08 | 46.30 | 67.68 | 96.99 | 438.26 | 391.21 | 290.38 | 29.40 | 57.81 | 66.25 | 50.31 | 42.67 | -19.37 | 619.27 | 142.67 |
| 现金周转 | 823 | 585 | 18 | -16 | -342 | -153 | -430 | -427 | 876 | 211 | 198 | 284 | -852 | 83 | 699 | 1,279 | 1,025 | 783 | -163 | -991 |
| 改变 （％） | -28.87 | -96.94 | -190.01 | 2,021.28 | -55.36 | 181.65 | -0.59 | -305.02 | -75.95 | -6.01 | 43.31 | -400.12 | -109.77 | 739.25 | 82.99 | -19.84 | -23.61 | -120.81 | 508.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
