现金流量表 (TTM)
特雷斯滕托斯农工业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 80 | 172 | -53 | 211 | 106 | -134 | -146 | 349 | 258 | 656 | 763 | 582 | 864 | 623 | 979 | 438 | 726 | 892 | -253 |
| 改变 （％） | 115.26 | -130.90 | -496.93 | -50.02 | -226.79 | 9.27 | -338.82 | -26.19 | 154.46 | 16.32 | -23.75 | 48.46 | -27.86 | 57.11 | -55.29 | 65.95 | 22.88 | -128.30 | |
| 现金流百分比 | 90.15 | 38.50 | -70.40 | 48.42 | 106.70 | -77.30 | -43.11 | 111.88 | 69.14 | 309.83 | 522.58 | 1,383.70 | 283.89 | 18,769.93 | 122.07 | 60.72 | 108.65 | 147.59 | -106.07 |
| 投资活动产生的现金 | -74 | -86 | -136 | -1,032 | -1,124 | -1,034 | -944 | -197 | -40 | -208 | -365 | -360 | -460 | -417 | -435 | -148 | -523 | -736 | -1,237 |
| 改变 （％） | 16.13 | 58.13 | 659.51 | 8.86 | -7.99 | -8.68 | -79.13 | -79.72 | 419.84 | 75.62 | -1.25 | 27.67 | -9.22 | 4.24 | -65.93 | 253.02 | 40.61 | 68.18 | |
| 现金流百分比 | -83.40 | -19.21 | -179.85 | -236.71 | -1,136.06 | -597.30 | -278.40 | -63.13 | -10.72 | -98.12 | -249.86 | -856.77 | -151.17 | -12,576.11 | -54.27 | -20.57 | -78.29 | -121.69 | -519.72 |
| 融资活动产生的现金 | 83 | 361 | 265 | 1,257 | 1,117 | 1,341 | 1,429 | 160 | 155 | -236 | -252 | -179 | -100 | -202 | 258 | 431 | 465 | 448 | 1,728 |
| 改变 （％） | 336.29 | -26.69 | 374.98 | -11.14 | 20.03 | 6.61 | -88.81 | -3.11 | -252.56 | 6.63 | -28.82 | -44.53 | 103.19 | -227.62 | 67.11 | 7.91 | -3.74 | 285.70 | |
| 现金流百分比 | 93.26 | 80.72 | 350.25 | 288.28 | 1,129.36 | 774.60 | 421.51 | 51.25 | 41.58 | -111.71 | -172.72 | -426.93 | -32.72 | -6,093.82 | 32.19 | 59.85 | 69.64 | 74.10 | 725.79 |
| 现金周转 | 89 | 447 | 76 | 436 | 99 | 173 | 339 | 312 | 373 | 212 | 146 | 42 | 304 | 3 | 802 | 721 | 668 | 605 | 238 |
| 改变 （％） | 404.07 | -83.11 | 477.08 | -77.32 | 75.01 | 95.92 | -7.97 | 19.44 | -43.22 | -31.04 | -71.20 | 623.63 | -98.91 | 24,056.52 | -10.11 | -7.26 | -9.54 | -60.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
