现金流量表 (TTM)
Track & Field Co SA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 13 | -19 | -12 | -1 | 18 | 33 | 56 | 58 | 68 | 67 | 68 | 86 | 79 | 110 | 130 | 119 | 100 | 113 | 103 |
| 改变 （％） | -18.89 | -246.58 | -34.78 | -92.20 | -2,036.63 | 81.62 | 66.99 | 3.68 | 17.99 | -1.57 | 1.88 | 25.70 | -8.74 | 39.88 | 18.43 | -8.71 | -15.47 | 12.53 | -8.80 | |
| 现金流百分比 | 32.57 | 30.59 | -161.00 | 52.18 | 6.76 | -82.48 | -287.10 | -2,028.39 | -587.19 | -1,086.66 | -606.84 | -330.03 | -1,216.58 | -1,306.19 | 581.40 | 480.74 | 10,965.10 | -323.12 | -355.92 | -237.87 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -4 | -8 | -10 | -14 | -16 | -24 | -28 | -34 | -35 | -31 | -36 | -34 | -39 | -40 | -42 | -45 | -43 | -47 |
| 改变 （％） | 9.55 | 114.95 | 101.74 | 29.48 | 31.62 | 18.34 | 50.38 | 15.47 | 20.26 | 5.22 | -12.53 | 15.30 | -3.99 | 12.41 | 4.79 | 4.57 | 6.91 | -5.27 | 9.37 | |
| 现金流百分比 | -3.49 | -4.43 | -34.20 | 34.29 | 73.72 | 61.16 | 138.71 | 882.52 | 284.52 | 536.66 | 320.36 | 149.60 | 505.85 | 571.36 | -204.38 | -149.54 | -3,906.93 | 145.60 | 135.00 | 108.19 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 31 | 34 | -3 | -3 | -27 | -29 | -34 | -40 | -41 | -43 | -58 | -57 | -50 | -52 | -63 | -75 | -86 | -102 | -99 |
| 改变 （％） | 75.69 | 11.31 | -109.21 | -13.00 | 886.26 | 6.81 | 18.58 | 15.74 | 2.92 | 4.81 | 35.91 | -1.42 | -12.47 | 4.28 | 19.54 | 20.45 | 14.42 | 18.13 | -2.33 | |
| 现金流百分比 | 36.29 | 73.84 | 295.12 | 13.51 | 19.52 | 121.33 | 248.36 | 1,246.02 | 402.67 | 650.00 | 386.50 | 280.42 | 810.69 | 834.78 | -277.01 | -231.21 | -6,958.17 | 277.55 | 320.94 | 229.69 |
| 现金周转 | 48 | 42 | 12 | -23 | -14 | -22 | -12 | -3 | -10 | -6 | -11 | -21 | -7 | -6 | 19 | 27 | 1 | -31 | -32 | -43 |
| 改变 （％） | -13.64 | -72.15 | -301.21 | -39.78 | 58.65 | -47.82 | -76.36 | 258.16 | -36.24 | 76.27 | 87.32 | -65.90 | -15.00 | -414.25 | 43.22 | -96.00 | -2,968.61 | 2.16 | 36.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
