现金流量表 (TTM)
泰克尼萨公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -148 | -253 | -201 | -344 | -219 | -167 | -160 | -26 | -96 | -11 | -6 | -17 | -27 | -161 | -137 | -50 | 25 | 106 | 152 | 50 |
| 改变 （％） | 71.25 | -20.47 | 71.28 | -36.41 | -23.67 | -4.11 | -84.06 | 274.09 | -88.06 | -47.73 | 181.50 | 60.69 | 495.33 | -14.50 | -63.27 | -149.64 | 324.73 | 43.11 | -67.13 | |
| 现金流百分比 | 209.83 | 168.40 | 267.05 | 263.23 | 455.48 | -8,152.20 | -2,850.30 | -302.18 | 389.79 | -116.39 | -14.45 | -37.67 | -49.53 | 538.71 | -1,651.03 | -140.98 | 465.22 | 226.35 | -278.01 | -43.91 |
| 投资活动产生的现金 | 29 | -81 | -134 | 9 | 66 | 170 | 192 | 47 | 87 | -1 | 30 | 35 | 2 | 65 | 46 | -9 | -9 | -9 | -31 | 29 |
| 改变 （％） | -376.75 | 65.89 | -107.05 | 604.77 | 156.59 | 12.50 | -75.61 | 85.11 | -100.90 | -3,923.84 | 19.14 | -93.92 | 2,923.23 | -28.69 | -118.88 | 5.94 | -6.89 | 264.37 | -193.80 | |
| 现金流百分比 | -41.40 | 53.70 | 177.64 | -7.21 | -138.22 | 8,315.76 | 3,411.28 | 553.35 | -353.21 | -7.92 | 71.92 | 79.36 | 3.95 | -217.94 | 557.08 | -24.45 | -172.17 | -18.36 | 57.43 | -25.88 |
| 融资活动产生的现金 | 48 | 183 | 259 | 204 | 104 | -1 | -26 | -13 | -16 | 22 | 18 | 26 | 79 | 66 | 99 | 95 | -10 | -51 | -175 | -193 |
| 改变 （％） | 280.75 | 41.57 | -21.35 | -48.83 | -101.25 | 1,888.95 | -50.69 | 21.67 | -241.37 | -20.18 | 48.03 | 205.14 | -16.99 | 50.88 | -4.38 | -110.94 | 388.31 | 245.91 | 10.23 | |
| 现金流百分比 | -68.43 | -122.10 | -344.69 | -156.02 | -217.26 | -63.56 | -460.97 | -151.18 | 63.42 | 224.31 | 42.53 | 58.31 | 145.59 | -220.77 | 1,193.95 | 265.42 | -193.05 | -107.99 | 320.58 | 169.79 |
| 现金周转 | -70 | -150 | -75 | -131 | -48 | 2 | 6 | 8 | -25 | 10 | 41 | 45 | 54 | -30 | 8 | 36 | 5 | 47 | -55 | -114 |
| 改变 （％） | 113.38 | -49.85 | 73.76 | -63.25 | -104.26 | 174.24 | 50.36 | -390.00 | -139.97 | 321.03 | 7.97 | 22.20 | -154.74 | -127.90 | 330.13 | -84.96 | 772.95 | -216.52 | 108.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
