现金流量表 (TTM)
电力联盟输电公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 538 | 518 | 598 | 1,090 | 1,199 | 1,449 | 1,671 | 1,805 | 1,899 | 2,011 | 1,170 | 1,007 | 871 | 756 | 1,473 | 1,454 | 1,481 | 1,540 | 1,411 | 1,458 |
| 改变 （％） | -3.83 | 15.49 | 82.44 | 9.93 | 20.84 | 15.33 | 8.06 | 5.20 | 5.88 | -41.83 | -13.88 | -13.54 | -13.17 | 94.72 | -1.25 | 1.81 | 4.02 | -8.42 | 3.36 | |
| 现金流百分比 | 30.39 | 63.62 | 73.58 | -135.51 | -145.83 | -283.36 | 387.31 | 160.69 | 318.35 | 287.95 | -282.92 | -193.98 | 789.49 | 339.27 | 3,647.59 | -605.53 | -229.50 | -277.47 | -162.08 | -224.11 |
| 投资活动产生的现金 | 1,036 | 1,389 | 1,340 | 579 | -114 | -129 | -152 | -199 | -228 | -311 | -286 | -246 | -197 | -75 | -56 | -47 | -44 | -37 | -627 | -499 |
| 改变 （％） | 34.05 | -3.48 | -56.78 | -119.76 | 12.54 | 17.72 | 31.09 | 14.72 | 36.45 | -8.10 | -13.95 | -20.06 | -61.73 | -25.36 | -16.36 | -6.68 | -14.83 | 1,576.93 | -20.31 | |
| 现金流百分比 | 58.51 | 170.74 | 165.03 | -71.99 | 13.92 | 25.20 | -35.16 | -17.69 | -38.23 | -44.56 | 69.17 | 47.38 | -178.30 | -33.77 | -139.19 | 19.57 | 6.80 | 6.73 | 71.99 | 76.75 |
| 融资活动产生的现金 | 197 | -1,093 | -1,126 | -2,474 | -1,906 | -1,831 | -1,088 | -483 | -1,075 | -1,001 | -1,297 | -1,281 | -564 | -458 | -1,376 | -1,648 | -2,082 | -2,058 | -1,654 | -1,609 |
| 改变 （％） | -655.81 | 3.01 | 119.77 | -22.96 | -3.95 | -40.60 | -55.59 | 122.45 | -6.82 | 29.56 | -1.27 | -55.96 | -18.77 | 200.40 | 19.71 | 26.37 | -1.15 | -19.61 | -2.73 | |
| 现金流百分比 | 11.10 | -134.36 | -138.61 | 307.50 | 231.91 | 358.16 | -252.15 | -43.00 | -180.12 | -143.38 | 313.75 | 246.59 | -511.19 | -205.50 | -3,408.40 | 685.96 | 322.70 | 370.74 | 190.09 | 247.36 |
| 现金周转 | 1,771 | 813 | 812 | -805 | -822 | -511 | 431 | 1,123 | 597 | 698 | -413 | -519 | 110 | 223 | 40 | -240 | -645 | -555 | -870 | -651 |
| 改变 （％） | -54.06 | -0.14 | -199.07 | 2.15 | -37.81 | -184.38 | 160.45 | -46.90 | 17.06 | -159.21 | 25.61 | -121.24 | 102.05 | -81.89 | -694.83 | 168.63 | -13.96 | 56.78 | -25.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
