现金流量表 (TTM)
桑托斯巴西参与公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 133 | 146 | 179 | 232 | 309 | 478 | 586 | 662 | 761 | 734 | 671 | 670 | 706 | 799 | 898 | 995 | 1,267 | 1,403 | 1,495 | 1,624 |
| 改变 （％） | 10.26 | 22.67 | 29.14 | 33.42 | 54.56 | 22.60 | 13.04 | 14.88 | -3.56 | -8.57 | -0.11 | 5.31 | 13.20 | 12.45 | 10.75 | 27.35 | 10.75 | 6.57 | 8.60 | |
| 现金流百分比 | 29.72 | 38.75 | 46.52 | 73.32 | 646.58 | 266.29 | 244.63 | 368.56 | 1,722.10 | -351.61 | -188.71 | -179.57 | -378.22 | -323.23 | -934.08 | -601.49 | 67.90 | 386.92 | -2,397.53 | 618.27 |
| 投资活动产生的现金 | -375 | -482 | -510 | -622 | -201 | -21 | 55 | 33 | 166 | -63 | -182 | -224 | -405 | -601 | -635 | -611 | -653 | -708 | -712 | -725 |
| 改变 （％） | 28.47 | 5.94 | 21.84 | -67.66 | -89.51 | -361.50 | -39.29 | 396.37 | -137.73 | 190.52 | 22.82 | 80.97 | 48.46 | 5.64 | -3.74 | 6.87 | 8.42 | 0.46 | 1.94 | |
| 现金流百分比 | -83.97 | -127.58 | -132.26 | -196.66 | -420.32 | -11.75 | 23.03 | 18.63 | 376.19 | 30.05 | 51.24 | 59.96 | 217.03 | 243.24 | 660.37 | 369.60 | -35.01 | -195.34 | 1,140.94 | -276.20 |
| 融资活动产生的现金 | 689 | 713 | 716 | 706 | -60 | -277 | -402 | -516 | -883 | -880 | -844 | -820 | -487 | -445 | -359 | -549 | 1,252 | -332 | -846 | -636 |
| 改变 （％） | 3.51 | 0.52 | -1.47 | -108.55 | 359.35 | 44.78 | 28.53 | 71.08 | -0.35 | -4.04 | -2.92 | -40.54 | -8.72 | -19.21 | 52.74 | -328.12 | -126.52 | 154.77 | -24.86 | |
| 现金流百分比 | 154.25 | 188.82 | 185.74 | 223.34 | -126.25 | -154.53 | -167.66 | -287.20 | -1,998.29 | 421.56 | 237.47 | 219.61 | 261.20 | 179.99 | 373.71 | 331.90 | 67.11 | -91.58 | 1,356.60 | -242.07 |
| 现金周转 | 446 | 377 | 386 | 316 | 48 | 179 | 240 | 180 | 44 | -209 | -356 | -373 | -187 | -247 | -96 | -165 | 1,866 | 363 | -62 | 263 |
| 改变 （％） | -15.45 | 2.19 | -18.06 | -84.87 | 275.28 | 33.45 | -24.97 | -75.41 | -572.34 | 70.34 | 4.97 | -50.00 | 32.46 | -61.09 | 71.98 | -1,228.11 | -80.57 | -117.20 | -521.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
