现金流量表 (TTM)
塞雷纳能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 59 | 207 | 240 | 174 | 231 | 46 | 57 | 11 | 139 | 82 | 72 | 221 | 210 | 572 | 431 | 412 | 389 | 399 | 419 | 371 |
| 改变 （％） | 249.27 | 15.61 | -27.32 | 32.26 | -79.90 | 22.16 | -81.24 | 1,212.97 | -40.97 | -12.25 | 206.25 | -4.96 | 172.35 | -24.79 | -4.33 | -5.56 | 2.53 | 5.11 | -11.56 | |
| 现金流百分比 | 8.81 | -201.20 | 31.53 | -108.40 | -19.95 | 53.16 | 11.69 | 0.59 | 7.99 | -7.42 | -36.01 | -22.48 | -21.20 | -1,785.01 | 79.39 | 56.18 | 52.58 | 29.02 | 44.62 | 40.02 |
| 投资活动产生的现金 | -268 | -1,188 | -1,061 | -1,092 | -992 | 12 | 897 | 350 | -683 | -4,244 | -3,398 | -3,673 | -3,154 | -1,917 | -1,324 | -930 | -600 | 707 | 513 | 1,023 |
| 改变 （％） | 343.81 | -10.70 | 2.88 | -9.11 | -101.20 | 7,456.13 | -60.94 | -295.06 | 521.19 | -19.93 | 8.10 | -14.14 | -39.21 | -30.94 | -29.73 | -35.47 | -217.70 | -27.45 | 99.50 | |
| 现金流百分比 | -39.70 | 1,152.38 | -139.51 | 678.88 | 85.85 | 13.62 | 185.15 | 19.59 | -39.15 | 382.83 | 1,694.31 | 373.37 | 318.13 | 5,977.96 | -244.15 | -126.89 | -81.15 | 51.42 | 54.56 | 110.40 |
| 融资活动产生的现金 | 883 | 878 | 1,582 | 757 | -394 | 29 | -469 | 1,427 | 2,289 | 3,053 | 3,125 | 2,468 | 1,952 | 1,313 | 1,435 | 1,248 | 949 | 260 | 2 | -468 |
| 改变 （％） | -0.58 | 80.23 | -52.17 | -152.09 | -107.35 | -1,719.45 | -404.34 | 60.37 | 33.38 | 2.36 | -21.03 | -20.92 | -32.74 | 9.34 | -13.04 | -23.97 | -72.55 | -99.29 | -25,541.41 | |
| 现金流百分比 | 130.89 | -851.18 | 207.97 | -470.48 | 34.10 | 33.23 | -96.83 | 79.82 | 131.16 | -275.41 | -1,558.30 | -250.87 | -196.87 | -4,092.95 | 264.67 | 170.23 | 128.25 | 18.95 | 0.20 | -50.53 |
| 现金周转 | 674 | -103 | 761 | -161 | -1,156 | 87 | 484 | 1,788 | 1,745 | -1,109 | -201 | -984 | -991 | -32 | 542 | 733 | 740 | 1,374 | 940 | 926 |
| 改变 （％） | -115.29 | -837.65 | -121.14 | 618.76 | -107.54 | 455.68 | 269.21 | -2.40 | -163.52 | -81.91 | 390.55 | 0.77 | -96.77 | -1,790.94 | 35.20 | 0.91 | 85.77 | -31.64 | -1.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
