现金流量表 (TTM)
圣马蒂尼奥SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,625 | 2,527 | 2,273 | 2,620 | 2,347 | 3,179 | 3,447 | 3,390 | 2,986 | 2,832 | 2,987 | 2,892 | 3,107 | 2,329 | 3,766 | 3,661 | 3,854 | 3,993 | 2,690 | 2,909 |
| 改变 （％） | -3.73 | -10.04 | 15.26 | -10.43 | 35.44 | 8.44 | -1.64 | -11.92 | -5.17 | 5.49 | -3.18 | 7.41 | -25.03 | 61.71 | -2.79 | 5.28 | 3.58 | -32.64 | 8.16 | |
| 现金流百分比 | 3,610.19 | 1,150.73 | 1,158.13 | -1,365.72 | 1,870.34 | 3,698.23 | -1,987.24 | 2,606.41 | -2,569.08 | -4,000.43 | 1,884.72 | -3,247.34 | -16,622.04 | -1,811.52 | -5,470.39 | 3,065.78 | 3,513.25 | 325.11 | 387.53 | -19,268.34 |
| 投资活动产生的现金 | -1,708 | -1,184 | -690 | -1,569 | -1,306 | -2,205 | -4,194 | -3,834 | -3,099 | -3,625 | -2,257 | -1,807 | -1,835 | -1,115 | -2,496 | -3,427 | -3,389 | -2,934 | -1,745 | -1,751 |
| 改变 （％） | -30.66 | -41.73 | 127.40 | -16.78 | 68.83 | 90.22 | -8.59 | -19.17 | 16.96 | -37.74 | -19.91 | 1.55 | -39.26 | 123.90 | 37.31 | -1.13 | -13.42 | -40.54 | 0.39 | |
| 现金流百分比 | -2,349.11 | -539.30 | -351.58 | 817.98 | -1,040.75 | -2,565.29 | 2,418.15 | -2,947.54 | 2,666.16 | 5,120.25 | -1,423.73 | 2,029.10 | 9,819.80 | 867.15 | 3,625.50 | -2,869.90 | -3,088.72 | -238.92 | -251.37 | 11,600.79 |
| 融资活动产生的现金 | -844 | -1,123 | -1,387 | -1,243 | -915 | -888 | 574 | 574 | -3 | 722 | -572 | -1,161 | -1,283 | -1,334 | -1,333 | -138 | -376 | 114 | -221 | -1,120 |
| 改变 （％） | 33.04 | 23.48 | -10.39 | -26.33 | -3.02 | -164.65 | -0.02 | -100.59 | -21,402.36 | -179.26 | 102.91 | 10.54 | 3.93 | -0.04 | -89.62 | 171.91 | -130.37 | -292.94 | 407.75 | |
| 现金流百分比 | -1,161.08 | -511.43 | -706.55 | 647.74 | -729.58 | -1,032.94 | -330.91 | 441.13 | 2.92 | -1,019.81 | -360.99 | 1,303.47 | 6,866.85 | 1,037.48 | 1,936.54 | -115.92 | -343.09 | 9.31 | -31.78 | 7,417.71 |
| 现金周转 | 73 | 220 | 196 | -192 | 125 | 86 | -173 | 130 | -116 | -71 | 159 | -89 | -19 | -129 | -69 | 119 | 110 | 1,228 | 694 | -15 |
| 改变 （％） | 202.04 | -10.62 | -197.74 | -165.41 | -31.50 | -301.80 | -175.00 | -189.36 | -39.10 | -323.91 | -156.20 | -79.02 | 587.88 | -46.45 | -273.46 | -8.13 | 1,019.33 | -43.49 | -102.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
