现金流量表 (TTM)
辛帕公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -762 | -2,177 | -5,746 | -4,151 | -8,478 | -14,714 | -8,338 | -11,029 | -13,363 | -6,843 | -6,150 | -4,831 | 352 | -1,380 | -6,431 | -5,971 | -6,860 | -3,560 | -2,338 | -1,537 |
| 改变 （％） | 185.73 | 163.92 | -27.76 | 104.22 | 73.54 | -43.33 | 32.28 | 21.16 | -48.80 | -10.11 | -21.46 | -107.28 | -492.47 | 365.90 | -7.16 | 14.90 | -48.10 | -34.34 | -34.27 | |
| 现金流百分比 | 513.26 | 1,190.91 | -508.45 | -161.01 | -187.30 | -2,374.00 | -1,009.25 | 1,429.38 | 406.94 | -993.63 | -8,627.22 | 511.97 | -141.81 | 370.51 | 657.10 | -1,105.10 | -2,703.74 | -637.59 | -1,072.95 | -1,012.44 |
| 投资活动产生的现金 | -220 | -385 | -435 | -495 | -650 | -452 | -527 | -735 | -803 | -1,795 | -1,856 | -1,950 | -1,954 | -1,263 | -1,283 | -1,490 | -1,527 | -1,529 | -1,498 | -1,330 |
| 改变 （％） | 75.00 | 12.94 | 13.71 | 31.41 | -30.48 | 16.50 | 39.67 | 9.19 | 123.52 | 3.42 | 5.03 | 0.24 | -35.36 | 1.57 | 16.14 | 2.44 | 0.11 | -2.01 | -11.20 | |
| 现金流百分比 | 148.29 | 210.74 | -38.50 | -19.19 | -14.36 | -72.93 | -63.74 | 95.32 | 24.46 | -260.66 | -2,604.04 | 206.65 | 788.06 | 339.13 | 131.13 | -275.86 | -601.77 | -273.76 | -687.49 | -876.41 |
| 融资活动产生的现金 | 834 | 2,380 | 7,312 | 7,225 | 13,655 | 15,785 | 9,691 | 10,993 | 10,882 | 9,326 | 8,078 | 5,837 | 1,355 | 2,271 | 6,736 | 8,001 | 8,641 | 5,647 | 4,053 | 3,018 |
| 改变 （％） | 185.44 | 207.24 | -1.19 | 89.01 | 15.60 | -38.61 | 13.44 | -1.00 | -14.30 | -13.38 | -27.74 | -76.79 | 67.65 | 196.56 | 18.79 | 7.99 | -34.65 | -28.22 | -25.53 | |
| 现金流百分比 | -561.55 | -1,301.65 | 646.95 | 280.20 | 301.66 | 2,546.94 | 1,172.99 | -1,424.70 | -331.40 | 1,354.29 | 11,331.26 | -618.62 | -546.25 | -609.65 | -688.23 | 1,480.96 | 3,405.51 | 1,011.35 | 1,860.44 | 1,988.85 |
| 现金周转 | -148 | -183 | 1,130 | 2,578 | 4,527 | 620 | 826 | -772 | -3,284 | 689 | 71 | -944 | -248 | -373 | -979 | 540 | 254 | 558 | 218 | 152 |
| 改变 （％） | 23.14 | -718.17 | 128.14 | 75.56 | -86.31 | 33.30 | -193.40 | 325.58 | -120.97 | -89.65 | -1,423.52 | -73.72 | 50.22 | 162.70 | -155.21 | -53.04 | 120.07 | -60.98 | -30.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
