现金流量表 (TTM)
Springs Global Participações SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 272 | 260 | 136 | 143 | 93 | 126 | 131 | 77 | 148 | 112 | 32 | -6 | -90 | -71 | -30 | -16 |
| 改变 （％） | -4.46 | -47.82 | 5.31 | -34.78 | 35.23 | 3.99 | -41.56 | 94.08 | -24.27 | -71.47 | -118.74 | 1,395.99 | -21.19 | -57.23 | -48.35 | |
| 现金流百分比 | -9,016.15 | 1,541.16 | -1,075.94 | -400.76 | 871.66 | 406.53 | -730.19 | 62.91 | 245.41 | 437.94 | 123.64 | 3.76 | 54.45 | 37.85 | 24.51 | 21.70 |
| 投资活动产生的现金 | -56 | -88 | -23 | -80 | -92 | -86 | -107 | -99 | -105 | -54 | -34 | -13 | -16 | -71 | -37 | -18 |
| 改变 （％） | 58.53 | -74.10 | 248.04 | 15.82 | -7.05 | 25.18 | -8.01 | 6.17 | -48.01 | -38.19 | -61.26 | 20.04 | 351.11 | -47.91 | -52.26 | |
| 现金流百分比 | 1,846.72 | -523.75 | 181.46 | 223.37 | -862.83 | -276.60 | 598.06 | -81.11 | -173.08 | -212.03 | -129.67 | 8.15 | 9.48 | 37.70 | 29.74 | 24.33 |
| 融资活动产生的现金 | -219 | -151 | -126 | -95 | 6 | -18 | -49 | 121 | 2 | -52 | 4 | -157 | -86 | -56 | -69 | -56 |
| 改变 （％） | -30.84 | -16.63 | -24.36 | -106.05 | -409.65 | 173.39 | -347.77 | -98.43 | -2,822.53 | -108.63 | -3,622.01 | -45.13 | -35.32 | 24.69 | -19.41 | |
| 现金流百分比 | 7,255.87 | -897.73 | 1,001.37 | 267.89 | 54.03 | -57.71 | 272.51 | 99.55 | 3.13 | -200.91 | 17.16 | 98.02 | 52.10 | 29.72 | 56.12 | 77.50 |
| 现金周转 | -3 | 17 | -13 | -36 | 11 | 31 | -18 | 122 | 61 | 26 | 26 | -160 | -165 | -187 | -124 | -72 |
| 改变 （％） | -658.95 | -174.74 | 182.73 | -129.99 | 189.95 | -157.89 | -778.24 | -50.24 | -57.56 | 1.07 | -716.52 | 3.23 | 13.39 | -33.96 | -41.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
