现金流量表 (TTM)
SBF集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 364 | 218 | -43 | -51 | 202 | 407 | 280 | 408 | 92 | 138 | -26 | 103 | 10 | 625 | 896 | 1,048 | 1,489 | 1,070 | 1,141 | 1,080 |
| 改变 （％） | -40.05 | -119.87 | 16.40 | -499.28 | 101.80 | -31.16 | 45.55 | -77.33 | 49.39 | -119.18 | -488.77 | -90.13 | 6,049.56 | 43.20 | 17.02 | 42.05 | -28.13 | 6.64 | -5.30 | |
| 现金流百分比 | 25.86 | 53.42 | -41.57 | 5.62 | -22.56 | 1,161.36 | -545.35 | 2,436.23 | -30.37 | -105.39 | 119.23 | -44.03 | -10.85 | 136.67 | 847.50 | 197.79 | 247.12 | 885.72 | 318.16 | -394.20 |
| 投资活动产生的现金 | -147 | -1,172 | -1,248 | -1,300 | -1,284 | -509 | -453 | -459 | -505 | -394 | -393 | -402 | -403 | -260 | -242 | -200 | -180 | -260 | -258 | -253 |
| 改变 （％） | 699.30 | 6.49 | 4.11 | -1.25 | -60.32 | -11.16 | 1.35 | 10.08 | -21.98 | -0.30 | 2.45 | 0.24 | -35.62 | -6.98 | -17.03 | -10.03 | 44.29 | -0.66 | -1.97 | |
| 现金流百分比 | -10.40 | -286.65 | -1,195.61 | 144.49 | 143.54 | -1,453.12 | 880.67 | -2,739.49 | 165.86 | 300.59 | 1,767.30 | 171.98 | 430.38 | -56.74 | -228.54 | -37.82 | -29.92 | -215.32 | -72.06 | 92.42 |
| 融资活动产生的现金 | 1,192 | 1,363 | 1,396 | 451 | 188 | 137 | 121 | 68 | 108 | 125 | 397 | 65 | 299 | 92 | -548 | -318 | -706 | -689 | -524 | -1,101 |
| 改变 （％） | 14.34 | 2.45 | -67.72 | -58.38 | -26.80 | -11.95 | -44.17 | 60.00 | 15.49 | 218.23 | -83.53 | 357.93 | -69.33 | -697.25 | -42.05 | 122.18 | -2.41 | -23.96 | 110.17 | |
| 现金流百分比 | 84.55 | 333.23 | 1,337.18 | -50.11 | -20.98 | 391.76 | -235.32 | 403.26 | -35.49 | -95.20 | -1,786.53 | -27.95 | -319.53 | 20.07 | -518.96 | -59.97 | -117.20 | -570.39 | -146.11 | 401.77 |
| 现金周转 | 1,410 | 409 | 104 | -900 | -894 | 35 | -51 | 17 | -304 | -131 | -22 | -234 | -94 | 458 | 106 | 530 | 602 | 121 | 359 | -274 |
| 改变 （％） | -70.99 | -74.47 | -961.48 | -0.59 | -103.92 | -246.59 | -132.58 | -1,918.21 | -56.95 | -83.04 | 952.81 | -59.94 | -588.34 | -76.91 | 401.44 | 13.70 | -79.95 | 196.86 | -176.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
