现金流量表 (TTM)
巴拉那卫生公司 - SANEPAR - 债务/股权复合单位 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,730 | 1,596 | 1,514 | 1,441 | 1,586 | 1,702 | 1,843 | 1,860 | 1,862 | 1,991 | 1,987 | 2,104 | 2,247 | 2,382 | 2,536 | 2,591 | 2,713 | 2,775 | 2,874 | 2,970 |
| 改变 （％） | -7.75 | -5.12 | -4.78 | 10.01 | 7.31 | 8.34 | 0.91 | 0.07 | 6.97 | -0.23 | 5.93 | 6.77 | 6.02 | 6.45 | 2.16 | 4.72 | 2.29 | 3.55 | 3.37 | |
| 现金流百分比 | 245.02 | 265.81 | 283.10 | 1,384.76 | 1,475.54 | 1,563.85 | 691.87 | 759.51 | 1,188.34 | 885.77 | -525.37 | -2,660.12 | 4,623.31 | 3,084.80 | 361.93 | 909.44 | 680.53 | 538.21 | -4,442.33 | -6,962.17 |
| 投资活动产生的现金 | -984 | -970 | -1,016 | -1,076 | -1,183 | -1,321 | -1,415 | -1,533 | -1,667 | -1,749 | -1,800 | -1,865 | -1,857 | -1,915 | -1,936 | -1,905 | -1,916 | -1,909 | -1,969 | -2,123 |
| 改变 （％） | -1.38 | 4.77 | 5.84 | 9.97 | 11.69 | 7.10 | 8.34 | 8.72 | 4.97 | 2.90 | 3.63 | -0.44 | 3.09 | 1.11 | -1.61 | 0.61 | -0.39 | 3.17 | 7.79 | |
| 现金流百分比 | -139.34 | -161.60 | -190.05 | -1,033.33 | -1,100.73 | -1,214.21 | -531.02 | -625.84 | -1,063.86 | -778.15 | 476.01 | 2,357.96 | -3,821.46 | -2,479.36 | -276.32 | -668.67 | -480.72 | -370.23 | 3,044.68 | 4,976.01 |
| 融资活动产生的现金 | -40 | -25 | 37 | -262 | -295 | -272 | -162 | -82 | -38 | -17 | -565 | -318 | -341 | -390 | 101 | -401 | -398 | -351 | -969 | -890 |
| 改变 （％） | -36.96 | -247.19 | -804.02 | 12.84 | -8.02 | -40.31 | -49.14 | -53.49 | -55.34 | 3,197.69 | -43.67 | 7.21 | 14.43 | -125.83 | -497.70 | -0.77 | -11.91 | 176.38 | -8.13 | |
| 现金流百分比 | -5.68 | -4.21 | 6.95 | -251.43 | -274.81 | -249.64 | -60.85 | -33.67 | -24.48 | -7.62 | 149.36 | 402.16 | -701.85 | -505.43 | 14.39 | -140.77 | -99.81 | -67.98 | 1,497.65 | 2,086.15 |
| 现金周转 | 706 | 600 | 535 | 104 | 107 | 109 | 266 | 245 | 157 | 225 | -378 | -79 | 49 | 77 | 701 | 285 | 399 | 516 | -65 | -43 |
| 改变 （％） | -14.97 | -10.92 | -80.53 | 3.24 | 1.25 | 144.88 | -8.07 | -36.04 | 43.51 | -268.21 | -79.08 | -161.43 | 58.90 | 807.27 | -59.34 | 39.94 | 29.34 | -112.55 | -34.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
