现金流量表 (TTM)
Metalúrgica Riosulense SA - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17 | 16 | 24 | 26 | 34 | 33 | 38 | 32 | 36 | 52 | 56 | 69 | 80 | 74 | 59 | 77 | 18 | 13 | 12 | -2 |
| 改变 （％） | -7.40 | 50.12 | 10.85 | 30.02 | -4.09 | 16.32 | -15.66 | 11.65 | 43.06 | 8.49 | 24.08 | 14.44 | -7.48 | -20.37 | 31.46 | -76.66 | -29.32 | -6.48 | -114.86 | |
| 现金流百分比 | 59,110.34 | 19,841.25 | 44,125.93 | 97,829.63 | 18,365.78 | 4,946.10 | -53,218.06 | 685.14 | -20,736.78 | 18,702.17 | -96,551.72 | -1,449.37 | 1,394.76 | 1,359.14 | -209,239.29 | -700,172.73 | -315.54 | -247.91 | 649.89 | -3,151.79 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -22 | -31 | -34 | -31 | -35 | -37 | -27 | -34 | -46 | -51 | -64 | -63 | -58 | -55 | -66 | -19 | -17 | -2 | 12 |
| 改变 （％） | -5.19 | 40.95 | 8.47 | -7.30 | 10.43 | 7.28 | -26.09 | 23.41 | 34.96 | 12.89 | 23.69 | -1.53 | -7.50 | -5.81 | 20.45 | -71.46 | -10.86 | -90.53 | -829.80 | |
| 现金流百分比 | -80,200.00 | -27,562.50 | -57,555.56 | -124,859.26 | -16,712.30 | -5,181.83 | 51,423.61 | -580.14 | 19,408.62 | -16,513.41 | 88,712.07 | 1,327.56 | -1,099.28 | -1,070.92 | 195,007.14 | 597,881.82 | 329.55 | 326.56 | -86.65 | 20,642.86 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 6 | 7 | 7 | -3 | 2 | -1 | -0 | -2 | -6 | -5 | -11 | -11 | -10 | -4 | -11 | -5 | -1 | -8 | -10 |
| 改变 （％） | 1.82 | 16.77 | 0.26 | -139.66 | -176.97 | -161.00 | -82.70 | 952.97 | 131.99 | -20.12 | 130.92 | 4.80 | -8.58 | -60.61 | 180.66 | -56.51 | -77.66 | 674.04 | 15.01 | |
| 现金流百分比 | 21,189.66 | 7,821.25 | 13,529.63 | 27,129.63 | -1,553.48 | 335.74 | 1,894.44 | -5.00 | 1,428.16 | -2,088.77 | 7,939.66 | 221.82 | -195.47 | -188.21 | 14,332.14 | 102,390.91 | 85.99 | 21.35 | -463.24 | -17,391.07 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | 5 | -0 | 0 | -0 | -5 | 6 | 5 | -0 | -0 | -6 | -5 | 2 | 0 |
| 改变 （％） | 175.86 | -32.50 | -50.00 | 592.59 | 256.15 | -110.81 | -6,651.39 | -103.69 | -258.62 | -121.01 | 8,165.52 | -218.92 | -5.05 | -100.52 | -60.71 | 51,681.82 | -10.04 | -135.68 | -96.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
