现金流量表 (TTM)
雷康卡沃石油公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 456 | 510 | 537 | 535 | 639 | 735 | 999 | 1,341 | 1,506 | 1,671 | 1,608 | 1,495 | 1,392 | 1,460 | 1,762 | 1,920 | 2,219 | 2,258 | 1,956 |
| 改变 （％） | 11.92 | 5.19 | -0.43 | 19.51 | 15.01 | 35.98 | 34.23 | 12.29 | 10.92 | -3.75 | -7.04 | -6.89 | 4.88 | 20.69 | 8.96 | 15.59 | 1.76 | -13.37 | |
| 现金流百分比 | -1,795.38 | 4,057.99 | 229.12 | 145.41 | 342.94 | 653.62 | -4,171.02 | 1,194.78 | 1,046.89 | 3,374.63 | -1,035.79 | -350.73 | -849.47 | 1,517.78 | 548.43 | 561.00 | 2,256.04 | 16,761.78 | -1,038.32 |
| 投资活动产生的现金 | -352 | -369 | -1,218 | -1,061 | -1,318 | -1,429 | -1,641 | -1,936 | -1,799 | -1,932 | -1,085 | -1,142 | -861 | -793 | -1,522 | -1,379 | -1,603 | -1,581 | -712 |
| 改变 （％） | 4.66 | 230.34 | -12.95 | 24.29 | 8.40 | 14.84 | 17.97 | -7.06 | 7.38 | -43.82 | 5.22 | -24.58 | -7.97 | 92.05 | -9.39 | 16.19 | -1.36 | -54.95 | |
| 现金流百分比 | 1,387.12 | -2,931.97 | -519.90 | -288.44 | -707.55 | -1,270.99 | 6,849.55 | -1,724.39 | -1,250.51 | -3,902.22 | 699.09 | 267.93 | 525.60 | -824.08 | -473.80 | -403.04 | -1,629.24 | -11,733.60 | 377.94 |
| 融资活动产生的现金 | -129 | -129 | 916 | 894 | 866 | 805 | 617 | 707 | 436 | 311 | -678 | -780 | -695 | -571 | 81 | -198 | -518 | -664 | -1,433 |
| 改变 （％） | -0.04 | -809.54 | -2.42 | -3.14 | -6.98 | -23.34 | 14.48 | -38.26 | -28.65 | -317.75 | 15.03 | -10.89 | -17.80 | -114.20 | -344.65 | 161.27 | 28.13 | 115.78 | |
| 现金流百分比 | 508.26 | -1,026.03 | 390.78 | 243.04 | 464.61 | 716.14 | -2,576.18 | 629.35 | 303.20 | 628.73 | 436.59 | 182.94 | 424.02 | -593.73 | 25.23 | -57.96 | -526.80 | -4,928.18 | 760.38 |
| 现金周转 | -25 | 13 | 234 | 368 | 186 | 112 | -24 | 112 | 144 | 50 | -155 | -426 | -164 | 96 | 321 | 342 | 98 | 13 | -188 |
| 改变 （％） | -149.52 | 1,762.95 | 56.90 | -49.33 | -39.65 | -121.31 | -568.61 | 28.16 | -65.59 | -413.58 | 174.54 | -61.56 | -158.70 | 234.02 | 6.52 | -71.26 | -86.30 | -1,498.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
