现金流量表 (TTM)
REAG投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | -5 | -8 | -22 | -33 | -30 | -29 | -19 | -10 | -10 | -6 | 6 | 9 | 12 | 18 | 19 |
| 改变 （％） | -342.24 | 87.60 | 161.13 | 49.55 | -10.48 | -0.76 | -34.03 | -46.15 | -3.34 | -40.51 | -204.62 | 51.48 | 28.14 | 48.16 | 6.59 | |
| 现金流百分比 | 146.54 | -13.03 | -2.61 | -7.24 | -142.80 | -11.64 | 26.33 | 15.76 | 45.94 | -114.06 | -5.37 | 4.42 | 42.35 | -128.86 | -35.14 | -36.42 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -3 | -274 | -7 | -79 | -103 | -12 | 19 | 118 | 136 | 13 | -21 | -69 | -72 |
| 改变 （％） | -33.05 | 513.75 | 183.20 | 9,746.49 | -97.52 | 1,057.45 | 31.43 | -88.14 | -254.09 | 522.65 | 15.28 | -90.29 | -260.83 | 225.44 | 3.73 | |
| 现金流百分比 | -18.82 | -0.46 | -0.30 | -0.91 | -1,183.98 | -2.68 | 70.64 | 84.24 | 54.06 | 213.99 | 105.40 | 95.70 | 58.73 | 224.29 | 134.33 | 135.51 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 39 | 333 | 330 | 330 | 290 | -3 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | -11,255.40 | 748.44 | -0.95 | 0.00 | -11.98 | -101.17 | -100.00 | -766.67 | 340.00 | 38.64 | 77.05 | -4.17 | 16.67 | |||
| 现金流百分比 | -27.72 | 113.49 | 102.92 | 108.15 | 1,426.78 | 114.31 | 3.04 | -0.00 | 0.07 | -0.04 | -0.12 | -1.09 | 4.57 | 0.81 | 0.92 | |
| 现金周转 | 1 | 35 | 324 | 305 | 23 | 254 | -111 | -123 | -23 | 9 | 112 | 142 | 22 | -9 | -51 | -53 |
| 改变 （％） | 2,624.33 | 835.63 | -5.75 | -92.42 | 998.62 | -143.86 | 10.21 | -81.53 | -138.93 | 1,164.12 | 26.97 | -84.18 | -142.12 | 443.37 | 2.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
