现金流量表 (TTM)
RNI 交通运输公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -70 | -46 | -28 | -56 | -138 | -105 | -67 | -95 | -116 | -150 | -176 | -166 | -144 | -205 | -214 | -226 | -190 | -117 | -92 | -60 |
| 改变 （％） | -33.81 | -38.74 | 97.54 | 144.66 | -23.66 | -36.13 | 40.93 | 22.72 | 29.53 | 17.26 | -5.69 | -13.15 | 42.12 | 4.33 | 5.49 | -15.77 | -38.68 | -20.68 | -35.37 | |
| 现金流百分比 | 162.23 | 111.84 | -561.32 | 157.98 | 284.69 | 1,516.33 | 1,690.22 | -368.04 | -675.30 | -1,146.70 | -9,173.40 | 401.66 | 13,075.27 | -1,225.65 | -715.45 | -953.73 | 791.02 | 255.34 | 174.26 | 749.65 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -12 | -11 | -7 | 2 | -1 | -1 | -6 | -6 | -26 | -57 | -60 | -58 | 99 | 183 | 257 | 260 | 131 | 82 | 20 |
| 改变 （％） | -22.37 | -3.77 | -33.79 | -132.37 | -130.29 | 49.39 | 426.76 | 5.55 | 334.97 | 113.87 | 5.56 | -2.83 | -269.91 | 85.08 | 40.65 | 1.14 | -49.76 | -37.21 | -75.47 | |
| 现金流百分比 | 34.92 | 28.24 | -222.59 | 21.00 | -5.01 | 10.58 | 27.59 | -22.45 | -35.43 | -202.05 | -2,948.20 | 144.48 | 5,261.96 | 589.70 | 610.64 | 1,085.32 | -1,080.94 | -285.92 | -154.47 | -252.21 |
| 融资活动产生的现金 | 42 | 17 | 45 | 28 | 87 | 99 | 64 | 126 | 139 | 190 | 235 | 185 | 201 | 123 | 61 | -7 | -94 | -60 | -43 | 32 |
| 改变 （％） | -60.39 | 169.21 | -37.29 | 208.89 | 13.81 | -35.04 | 96.22 | 10.55 | 36.31 | 23.65 | -21.37 | 9.06 | -38.82 | -50.26 | -112.21 | 1,153.28 | -36.39 | -28.60 | -174.44 | |
| 现金流百分比 | -97.15 | -40.08 | 883.91 | -78.97 | -179.68 | -1,426.91 | -1,617.81 | 490.49 | 810.73 | 1,448.76 | 12,221.60 | -446.15 | -18,237.23 | 735.95 | 204.80 | -31.59 | 389.92 | 130.58 | 80.21 | -397.44 |
| 现金周转 | -43 | -42 | 5 | -36 | -48 | -7 | -4 | 26 | 17 | 13 | 2 | -41 | -1 | 17 | 30 | 24 | -24 | -46 | -53 | -8 |
| 改变 （％） | -3.99 | -112.21 | -801.89 | 35.76 | -85.67 | -42.70 | -747.22 | -33.12 | -23.72 | -85.34 | -2,253.98 | -97.33 | -1,616.12 | 78.74 | -20.86 | -201.55 | 89.95 | 16.23 | -84.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
