现金流量表 (TTM)
拉亚·德罗加西尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 901 | 1,477 | 1,349 | 1,737 | 1,577 | 1,557 | 1,232 | 1,805 | 1,590 | 1,682 | 2,248 | 2,186 | 2,034 | 1,785 | 2,032 | 1,671 | 2,360 | 2,784 | 2,650 | 2,893 |
| 改变 （％） | 64.01 | -8.66 | 28.75 | -9.20 | -1.30 | -20.89 | 46.51 | -11.91 | 5.81 | 33.67 | -2.80 | -6.95 | -12.21 | 13.83 | -17.76 | 41.18 | 17.98 | -4.81 | 9.18 | |
| 现金流百分比 | 465.41 | 254.20 | 672.22 | 645,837.55 | -446.80 | -296.99 | -459.12 | 326.86 | 1,281.94 | 2,172.64 | -2,369.63 | -461.57 | 914.34 | -8,413.42 | 4,917.28 | 6,863.32 | -1,288.85 | 2,406.35 | -32,257.12 | 1,838.60 |
| 投资活动产生的现金 | -282 | -673 | -640 | -762 | -811 | -886 | -931 | -964 | -1,090 | -1,229 | -1,278 | -1,330 | -1,320 | -1,307 | -1,266 | -1,228 | -1,247 | -1,413 | -1,534 | -1,591 |
| 改变 （％） | 138.86 | -4.85 | 18.95 | 6.49 | 9.21 | 5.03 | 3.58 | 13.14 | 12.75 | 3.94 | 4.11 | -0.77 | -0.99 | -3.15 | -3.03 | 1.54 | 13.35 | 8.57 | 3.69 | |
| 现金流百分比 | -145.61 | -115.83 | -319.05 | -283,201.12 | 229.78 | 169.00 | 346.85 | -174.57 | -879.30 | -1,587.97 | 1,346.79 | 280.99 | -593.59 | 6,159.86 | -3,062.96 | -5,040.94 | 680.87 | -1,221.39 | 18,673.68 | -1,010.80 |
| 融资活动产生的现金 | -457 | -223 | -508 | -975 | -1,087 | -1,195 | -569 | -289 | -375 | -375 | -1,065 | -1,329 | -491 | -499 | -725 | -419 | -1,296 | -1,255 | -1,124 | -1,145 |
| 改变 （％） | -51.23 | 127.87 | 91.91 | 11.50 | 9.92 | -52.35 | -49.30 | 30.00 | -0.02 | 183.92 | 24.69 | -63.04 | 1.72 | 45.18 | -42.15 | 209.02 | -3.17 | -10.44 | 1.88 | |
| 现金流百分比 | -236.26 | -38.38 | -253.17 | -362,536.43 | 308.00 | 227.99 | 212.28 | -52.29 | -302.64 | -484.68 | 1,122.84 | 280.57 | -220.75 | 2,353.55 | -1,754.32 | -1,722.38 | 707.97 | -1,084.96 | 13,683.43 | -727.80 |
| 现金周转 | 194 | 581 | 201 | 0 | -353 | -524 | -268 | 552 | 124 | 77 | -95 | -473 | 222 | -21 | 41 | 24 | -183 | 116 | -8 | 157 |
| 改变 （％） | 200.29 | -65.46 | -99.87 | -131,344.61 | 48.49 | -48.82 | -305.80 | -77.54 | -37.57 | -222.56 | 399.01 | -146.97 | -109.54 | -294.76 | -41.08 | -851.79 | -163.19 | -107.10 | -2,015.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
