现金流量表 (TTM)
地区金融公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,822 | 2,324 | 2,256 | 2,108 | 2,268 | 3,030 | 2,895 | 3,107 | 2,587 | 3,102 | 2,714 | 2,190 | 2,729 | 2,308 | 2,508 | 2,272 | 2,673 | 1,598 | 2,268 | 2,680 |
| 改变 （％） | -17.65 | -2.93 | -6.56 | 7.59 | 33.60 | -4.46 | 7.32 | -16.74 | 19.91 | -12.51 | -19.31 | 24.61 | -15.43 | 8.67 | -9.41 | 17.65 | -40.22 | 41.93 | 18.17 | |
| 现金流百分比 | 33.57 | 16.79 | 11.47 | 17.01 | 16.16 | 26.45 | 95.70 | -60.99 | -21.85 | -17.06 | -14.20 | -20.63 | -41.04 | -52.15 | 103.76 | -161.48 | 177.61 | 40.86 | 73.97 | 99.41 |
| 投资活动产生的现金 | -6,543 | -4,853 | 360 | 84 | 1,625 | -2,865 | -6,397 | -10,373 | -13,585 | -12,941 | -10,438 | -5,648 | -3,320 | -1,607 | 698 | -175 | -916 | -262 | -1,305 | -1,982 |
| 改变 （％） | -25.83 | -107.42 | -76.67 | 1,834.52 | -276.31 | 123.28 | 62.15 | 30.97 | -4.74 | -19.34 | -45.89 | -41.22 | -51.60 | -143.43 | -125.07 | 423.43 | -71.40 | 398.09 | 51.88 | |
| 现金流百分比 | -77.84 | -35.06 | 1.83 | 0.68 | 11.58 | -25.01 | -211.47 | 203.63 | 114.73 | 71.17 | 54.61 | 53.21 | 49.92 | 36.31 | 28.88 | 12.44 | -60.86 | -6.70 | -42.56 | -73.52 |
| 融资活动产生的现金 | 12,127 | 16,371 | 17,049 | 10,204 | 10,141 | 11,290 | 6,527 | 2,172 | -843 | -8,345 | -11,388 | -7,156 | -6,059 | -5,127 | -789 | -3,504 | -252 | 2,575 | 2,103 | 1,998 |
| 改变 （％） | 35.00 | 4.14 | -40.15 | -0.62 | 11.33 | -42.19 | -66.72 | -138.81 | 889.92 | 36.46 | -37.16 | -15.33 | -15.38 | -84.61 | 344.11 | -92.81 | -1,121.83 | -18.33 | -4.99 | |
| 现金流百分比 | 144.27 | 118.27 | 86.70 | 82.32 | 72.26 | 98.56 | 215.77 | -42.64 | 7.12 | 45.89 | 59.59 | 67.42 | 91.11 | 115.84 | -32.64 | 249.04 | -16.74 | 65.84 | 68.59 | 74.11 |
| 现金周转 | 8,406 | 13,842 | 19,665 | 12,396 | 14,034 | 11,455 | 3,025 | -5,094 | -11,841 | -18,184 | -19,112 | -10,614 | -6,650 | -4,426 | 2,417 | -1,407 | 1,505 | 3,911 | 3,066 | 2,696 |
| 改变 （％） | 64.67 | 42.07 | -36.96 | 13.21 | -18.38 | -73.59 | -268.40 | 132.45 | 53.57 | 5.10 | -44.46 | -37.35 | -33.44 | -154.61 | -158.21 | -206.97 | 159.87 | -21.61 | -12.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
