现金流量表 (TTM)
塞古罗港有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,596 | 1,439 | 762 | -1,958 | 162 | 1,852 | 2,209 | 3,758 | 1,773 | 2,851 | 1,138 | 207 | 4,170 | 70 | 1,998 | 1,018 | -1,805 | 2,415 | 1,834 | 2,353 |
| 改变 （％） | -44.58 | -47.04 | -356.97 | -108.29 | 1,040.71 | 19.24 | 70.12 | -52.80 | 60.74 | -60.09 | -81.76 | 1,909.75 | -98.33 | 2,763.82 | -49.07 | -277.39 | -233.79 | -24.06 | 28.28 | |
| 现金流百分比 | 196.87 | 6,361.12 | -126.36 | 57.00 | -15.91 | 381.96 | 219.43 | 223.73 | 255.10 | 275.93 | -105.69 | -17.73 | 440.14 | -5.25 | 234.90 | -449.64 | 85.22 | 222.37 | 492.64 | 195.86 |
| 投资活动产生的现金 | -410 | -449 | -462 | -472 | -636 | -929 | -991 | -1,247 | -1,850 | -1,526 | -1,297 | -989 | -103 | 72 | 161 | 299 | 286 | 233 | 28 | -161 |
| 改变 （％） | 9.41 | 2.98 | 2.15 | 34.78 | 46.12 | 6.62 | 25.84 | 48.42 | -17.52 | -15.02 | -23.71 | -89.56 | -169.89 | 122.62 | 85.95 | -4.34 | -18.55 | -87.98 | -676.10 | |
| 现金流百分比 | -31.09 | -1,983.21 | 76.60 | 13.74 | 62.31 | -191.61 | -98.42 | -74.24 | -266.18 | -147.73 | 120.48 | 84.57 | -10.90 | -5.43 | 18.89 | -132.03 | -13.50 | 21.44 | 7.52 | -13.42 |
| 融资活动产生的现金 | -868 | -968 | -903 | -1,005 | -547 | -438 | -211 | -831 | 772 | -291 | -917 | -388 | -3,119 | -1,470 | -1,308 | -1,543 | -599 | -1,562 | -1,490 | -990 |
| 改变 （％） | 11.53 | -6.66 | 11.29 | -45.57 | -19.91 | -51.75 | 293.21 | -192.89 | -137.73 | 214.84 | -57.70 | 703.97 | -52.85 | -11.04 | 17.94 | -61.18 | 160.80 | -4.62 | -33.53 | |
| 现金流百分比 | -65.78 | -4,277.91 | 149.76 | 29.26 | 53.60 | -90.35 | -21.00 | -49.50 | 111.08 | -28.20 | 85.21 | 33.16 | -329.24 | 110.69 | -153.79 | 681.67 | 28.27 | -143.80 | -400.16 | -82.44 |
| 现金周转 | 1,319 | 23 | -603 | -3,435 | -1,021 | 485 | 1,007 | 1,679 | 695 | 1,033 | -1,076 | -1,170 | 947 | -1,329 | 851 | -226 | -2,118 | 1,086 | 372 | 1,201 |
| 改变 （％） | -98.28 | -2,766.22 | 469.61 | -70.29 | -147.51 | 107.57 | 66.85 | -58.61 | 48.60 | -204.20 | 8.69 | -180.97 | -240.24 | -164.03 | -126.61 | 835.88 | -151.28 | -65.72 | 222.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
