现金流量表 (TTM)
马可波罗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 110 | 176 | 282 | 384 | 207 | 188 | -115 | 9 | -70 | 45 | 578 | 865 | 1,086 | 1,061 | 936 | 736 | 1,066 | 1,244 | 1,170 | 1,158 |
| 改变 （％） | 59.04 | 60.40 | 36.16 | -45.95 | -9.24 | -160.96 | -107.87 | -879.68 | -164.44 | 1,173.07 | 49.71 | 25.64 | -2.32 | -11.83 | -21.36 | 44.92 | 16.68 | -5.92 | -1.05 | |
| 现金流百分比 | -1,043.50 | -521.54 | 361.58 | 143.61 | 94.71 | 66.75 | -46.97 | 33.30 | 31.17 | -29.94 | 472.70 | 373.34 | 225.80 | 291.00 | 818.80 | 6,038.79 | 313.47 | 223.25 | 400.24 | 190.03 |
| 投资活动产生的现金 | -111 | -131 | -114 | -116 | -99 | -33 | -14 | -7 | -15 | -94 | -117 | -236 | -232 | -233 | -256 | -214 | -275 | -319 | -322 | -308 |
| 改变 （％） | 18.20 | -12.81 | 1.44 | -14.58 | -66.94 | -57.28 | -52.91 | 126.89 | 528.93 | 24.82 | 100.77 | -1.55 | 0.60 | 9.80 | -16.60 | 28.67 | 16.11 | 0.90 | -4.29 | |
| 现金流百分比 | 1,048.14 | 389.34 | -146.73 | -43.42 | -45.25 | -11.62 | -5.73 | -24.30 | 6.62 | 62.07 | -96.07 | -101.75 | -48.22 | -64.01 | -224.29 | -1,754.28 | -80.85 | -57.30 | -110.18 | -50.60 |
| 融资活动产生的现金 | -61 | -121 | -101 | 13 | 124 | 126 | 393 | 26 | -131 | -83 | -323 | -374 | -352 | -426 | -543 | -507 | -439 | -393 | -554 | -220 |
| 改变 （％） | 99.19 | -16.23 | -112.40 | 884.63 | 2.31 | 211.19 | -93.34 | -598.53 | -36.49 | 289.73 | 15.56 | -5.91 | 21.14 | 27.53 | -6.64 | -13.47 | -10.41 | 40.88 | -60.27 | |
| 现金流百分比 | 572.85 | 358.60 | -129.84 | 4.70 | 56.41 | 44.81 | 160.99 | 96.64 | 57.85 | 54.76 | -264.63 | -161.33 | -73.07 | -116.79 | -475.34 | -4,161.61 | -128.99 | -70.54 | -189.36 | -36.10 |
| 现金周转 | -11 | -34 | 78 | 267 | 219 | 282 | 244 | 27 | -226 | -152 | 122 | 232 | 481 | 365 | 114 | 12 | 340 | 557 | 292 | 609 |
| 改变 （％） | 218.20 | -331.35 | 242.81 | -18.03 | 28.78 | -13.37 | -88.90 | -932.86 | -32.92 | -180.65 | 89.56 | 107.74 | -24.21 | -68.66 | -89.34 | 2,691.81 | 63.83 | -47.52 | 108.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
