现金流量表 (TTM)
帕拉纳帕内玛公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 94 | 133 | 99 | -62 | 23 | 33 | 177 | 187 | 269 | 218 | -87 | -167 | -168 | -124 | -23 | 45 | 49 | 77 | 145 | 167 |
| 改变 （％） | 42.65 | -25.95 | -162.34 | -137.40 | 41.04 | 445.56 | 5.46 | 43.98 | -19.12 | -139.85 | 92.88 | 0.15 | -25.77 | -81.75 | -297.73 | 8.91 | 56.91 | 89.10 | 15.43 | |
| 现金流百分比 | -296.62 | 643.96 | 393.60 | 49.34 | -24.72 | -32.95 | -164.93 | -185.20 | -258.32 | -578.91 | 304.65 | 2,075.94 | 668.09 | 5,151.80 | -3,413.98 | -10,895.63 | 1,493.31 | 909.08 | 92,400.64 | -10,099.58 |
| 投资活动产生的现金 | -134 | -83 | -97 | -63 | -56 | -69 | -65 | -88 | -71 | -74 | -60 | -49 | -56 | -15 | -14 | -12 | -14 | -17 | -19 | -20 |
| 改变 （％） | -38.06 | 16.94 | -35.41 | -11.07 | 23.61 | -6.00 | 35.51 | -18.91 | 3.28 | -18.70 | -18.12 | 14.68 | -73.94 | -3.29 | -16.73 | 22.24 | 17.64 | 13.65 | 4.28 | |
| 现金流百分比 | 424.89 | -400.52 | -386.60 | 50.21 | 59.82 | 69.86 | 60.25 | 86.94 | 68.30 | 195.47 | 209.88 | 607.12 | 223.73 | 605.71 | -2,127.37 | 2,859.22 | -439.83 | -200.73 | -12,262.42 | 1,210.86 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | -30 | 23 | -1 | -60 | -62 | -220 | -200 | -302 | -182 | 118 | 208 | 199 | 137 | 38 | -34 | -31 | -51 | -126 | -149 |
| 改变 （％） | -433.49 | -178.55 | -102.41 | 10,645.65 | 2.87 | 253.59 | -9.03 | 51.00 | -39.84 | -164.93 | 76.38 | -4.61 | -31.22 | -72.54 | -189.36 | -6.88 | 64.46 | 144.77 | 18.60 | |
| 现金流百分比 | -28.26 | -143.44 | 93.00 | 0.45 | 64.91 | 63.09 | 204.67 | 198.26 | 290.02 | 483.44 | -414.52 | -2,583.06 | -791.82 | -5,657.52 | 5,641.35 | 8,136.41 | -953.48 | -608.34 | -80,038.22 | 8,988.72 |
| 现金周转 | -32 | 21 | 25 | -125 | -93 | -99 | -108 | -101 | -104 | -38 | -28 | -8 | -25 | -2 | 1 | -0 | 3 | 8 | 0 | -2 |
| 改变 （％） | -165.71 | 21.15 | -597.31 | -25.36 | 5.84 | 8.99 | -6.08 | 3.22 | -63.91 | -24.28 | -71.69 | 211.19 | -90.37 | -127.54 | -161.95 | -894.66 | 157.76 | -98.14 | -1,156.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
