现金流量表 (TTM)
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 114 | 39 | 18 | -267 | -82 | 108 | 20 | -50 | 119 | 126 | 349 | 292 | 385 | 261 | 323 | 571 | 469 | 497 | 396 | 370 |
| 改变 （％） | -65.49 | -53.91 | -1,573.16 | -69.26 | -231.02 | -81.68 | -352.46 | -339.99 | 5.81 | 175.89 | -16.27 | 31.77 | -32.15 | 23.85 | 76.76 | -17.93 | 6.05 | -20.33 | -6.50 | |
| 现金流百分比 | 41.24 | 26.95 | -47.44 | 201.42 | 24.58 | -58.70 | -22.97 | 86.47 | -168.69 | -2,400.65 | 1,687.79 | -723.59 | 625.14 | 2,487.60 | 267.07 | -50,055.83 | 880.34 | 1,388.16 | -1,759.89 | 404.75 |
| 投资活动产生的现金 | -45 | -48 | -53 | -72 | -83 | -86 | -96 | -8 | -12 | -22 | -11 | -87 | -89 | -97 | -105 | -121 | -127 | -137 | -140 | -145 |
| 改变 （％） | 6.55 | 11.10 | 35.47 | 15.28 | 4.30 | 11.46 | -92.20 | 60.31 | 80.46 | -49.31 | 687.80 | 2.59 | 8.44 | 9.07 | 14.77 | 4.94 | 7.86 | 2.44 | 3.55 | |
| 现金流百分比 | -16.21 | -32.71 | 138.79 | 54.19 | 24.80 | 47.15 | 112.28 | 13.06 | 17.02 | 413.15 | -53.37 | 215.27 | -144.80 | -920.88 | -87.07 | 10,595.44 | -238.27 | -382.14 | 622.95 | -158.67 |
| 融资活动产生的现金 | 207 | 154 | -3 | 206 | -169 | -204 | -9 | -0 | -178 | -110 | -317 | -245 | -234 | -154 | -97 | -451 | -289 | -324 | -278 | -134 |
| 改变 （％） | -25.53 | -102.14 | -6,340.10 | -181.95 | 20.89 | -95.51 | -97.08 | 66,360.45 | -38.33 | 188.45 | -22.57 | -4.64 | -34.25 | -37.08 | 366.37 | -36.06 | 12.40 | -14.21 | -51.99 | |
| 现金流百分比 | 74.97 | 105.76 | 8.65 | -155.61 | 50.62 | 111.55 | 10.70 | 0.47 | 251.67 | 2,087.50 | -1,534.42 | 608.31 | -380.35 | -1,466.71 | -80.00 | 39,560.39 | -542.08 | -906.02 | 1,236.94 | -146.08 |
| 现金周转 | 277 | 146 | -38 | -133 | -334 | -183 | -86 | -58 | -71 | -5 | 21 | -40 | 62 | 10 | 121 | -1 | 53 | 36 | -23 | 91 |
| 改变 （％） | -47.21 | -126.18 | 246.96 | 151.91 | -45.14 | -53.20 | -32.93 | 23.02 | -92.56 | -492.42 | -295.30 | -252.52 | -82.95 | 1,053.55 | -100.94 | -4,766.61 | -32.75 | -162.84 | -506.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
